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首页 > 基金> 安信永利信用债券A(000310)
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安信永利信用债券A

(000310)
净值：
1.5052
日增长率：
0.06%
累计净值：1.8552 2025-06-03
  • 净值走势
安信永利信用债券A(000310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.50520.06%
2025-05-301.50430.01%
2025-05-291.50420.06%
2025-05-281.50330.00%
2025-05-271.5033-0.03%
2025-05-261.5037-0.02%
2025-05-231.5040-0.03%
2025-05-221.5044-0.02%
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基金情况

基金全称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 黄琬舒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.2741亿份
成立以来分红 每份累计0.35元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.29%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 8.07%
最近两年 11.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-21.6714.0171,900,880.44
2024-12-31-87.011.2271,033,202.07
2024-09-30-126.903.5067,857,545.05
2024-06-30-122.372.0866,599,592.57
2024-03-31-46.6224.9962,423,214.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-11-黄琬舒4209.70
2021-04-022023-04-04黄琬舒7329.79
2017-12-262024-04-11李君229838.48
2016-03-142021-02-08张翼飞179224.37
2013-11-082016-03-14李勇85730.21
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