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大摩品质生活精选股票A(000309)
大摩品质生活精选股票A
(000309)
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累计净值：3.4190
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 3.4190 | 0.38% |
| 2025-07-24 | 3.4060 | 0.41% |
| 2025-07-23 | 3.3920 | -0.03% |
| 2025-07-22 | 3.3930 | 0.30% |
| 2025-07-21 | 3.3830 | 0.39% |
| 2025-07-18 | 3.3700 | 0.39% |
| 2025-07-17 | 3.3570 | 1.11% |
| 2025-07-16 | 3.3200 | -0.12% |
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基金全称
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摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航 赵伟捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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0.7441亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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7.38%
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最近三月
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9.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.43%
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最近两年
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8.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 836,560.00 | 14,070,939.20 | 5.92 |
| 603259 | 药明康德 | 189,800.00 | 13,200,590.00 | 5.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,800.00 | 9,533,916.00 | 4.01 |
| 605319 | 无锡振华 | 273,600.00 | 9,346,176.00 | 3.93 |
| 301367 | 瑞迈特 | 102,800.00 | 8,645,480.00 | 3.64 |
| 002970 | 锐明技术 | 167,492.00 | 8,274,104.80 | 3.48 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,113,420.00 | 8,205,905.40 | 3.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 684,400.00 | 8,171,736.00 | 3.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 233,200.00 | 8,162,000.00 | 3.43 |
| 000651 | 格力电器 | 153,100.00 | 6,877,252.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,330,183.85 | 57.36 | 63.29 |
| 金融业 | 39,617,852.60 | 16.67 | 18.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,254,418.92 | 5.58 | 6.15 |
| 采矿业 | 8,996,734.00 | 3.79 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,274,104.80 | 3.48 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,776,042.00 | 2.01 | 2.22 |
| 建筑业 | 4,158,000.00 | 1.75 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.10 | 237,654,395.04 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 2.05 | 7.62 | 249,088,376.51 |
| 2024-12-31 | 93.41 | - | 7.15 | 245,147,410.16 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 5.55 | 283,969,256.35 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.67 | 216,936,850.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 赵伟捷 | 237 | 9.76 |
| 2024-11-21 | - | 缪东航 | 248 | 10.40 |
| 2019-04-20 | 2021-01-18 | 雷志勇 | 639 | 79.38 |
| 2018-02-10 | 2024-11-21 | 何晓春 | 2476 | 84.13 |
| 2017-06-29 | 2018-12-21 | 王大鹏 | 540 | -23.15 |
| 2015-10-15 | 2017-07-01 | 袁斌 | 625 | 46.83 |
| 2014-08-09 | 2015-11-21 | 周志超 | 469 | 64.20 |
| 2013-10-29 | 2014-08-29 | 钱斌 | 304 | -5.20 |
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