首页 >
基金>
大摩品质生活精选股票A(000309)
大摩品质生活精选股票A
(000309)
|
|
|
累计净值：3.0870
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 3.0870 | -0.68% |
| 2025-04-29 | 3.1080 | -0.22% |
| 2025-04-28 | 3.1150 | -0.51% |
| 2025-04-25 | 3.1310 | -0.41% |
| 2025-04-24 | 3.1440 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 3.1460 | 0.29% |
| 2025-04-22 | 3.1370 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 3.1360 | 1.13% |
|
基金全称
|
摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
缪东航 赵伟捷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.49亿元
|
份额规模
|
0.7667亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.88%
|
|
最近一月
|
-4.81%
|
|
最近三月
|
-0.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.05%
|
|
最近两年
|
-8.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 148,400.00 | 9,990,288.00 | 4.01 |
| 600079 | 人福医药 | 438,200.00 | 9,026,920.00 | 3.62 |
| 688606 | 奥泰生物 | 111,400.00 | 8,161,164.00 | 3.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 191,100.00 | 7,814,079.00 | 3.14 |
| 002970 | 锐明技术 | 135,600.00 | 7,699,368.00 | 3.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 292,800.00 | 7,560,096.00 | 3.04 |
| 600926 | 杭州银行 | 514,460.00 | 7,428,802.40 | 2.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 7,180,600.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 88,800.00 | 6,970,800.00 | 2.80 |
| 600031 | 三一重工 | 356,600.00 | 6,800,362.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,874,898.72 | 63.38 | 69.77 |
| 金融业 | 30,129,348.40 | 12.10 | 13.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,511,796.86 | 4.62 | 5.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,016,091.68 | 4.02 | 4.43 |
| 采矿业 | 9,103,889.00 | 3.65 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,852,344.00 | 1.55 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,778,219.00 | 1.52 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.84 | 2.05 | 7.62 | 249,088,376.51 |
| 2024-12-31 | 93.41 | - | 7.15 | 245,147,410.16 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 5.55 | 283,969,256.35 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.67 | 216,936,850.46 |
| 2024-03-31 | 93.52 | - | 5.65 | 235,221,043.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 赵伟捷 | 151 | -0.90 |
| 2024-11-21 | - | 缪东航 | 162 | -0.32 |
| 2019-04-20 | 2021-01-18 | 雷志勇 | 639 | 79.38 |
| 2018-02-10 | 2024-11-21 | 何晓春 | 2476 | 84.13 |
| 2017-06-29 | 2018-12-21 | 王大鹏 | 540 | -23.15 |
| 2015-10-15 | 2017-07-01 | 袁斌 | 625 | 46.83 |
| 2014-08-09 | 2015-11-21 | 周志超 | 469 | 64.20 |
| 2013-10-29 | 2014-08-29 | 钱斌 | 304 | -5.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
