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中银中高等级债券A

(000305)

净值:
1.1182
日增长率:
0.03%
累计净值:1.6074 2025-04-30
  • 净值走势
中银中高等级债券A(000305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11820.03%
2025-04-291.11790.12%
2025-04-281.11660.06%
2025-04-251.11590.00%
2025-04-241.1159-0.02%
2025-04-231.1161-0.07%
2025-04-221.11690.04%
2025-04-211.1165-0.03%
基金全称 中银中高等级债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 易芳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.11亿元 份额规模 27.1161亿份
成立以来分红 每份累计0.49元(24次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.71%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 4.70%
最近两年 10.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.441.203,918,685,780.98
2024-12-31-123.570.323,999,496,322.07
2024-09-30-110.123.533,666,911,823.55
2024-06-30-108.450.812,833,091,302.07
2024-03-31-132.280.93927,261,682.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-25-易芳菲4948.01
2022-01-052023-12-25王妍7195.66
2020-10-152022-05-30陈玮5927.27
2013-12-052020-10-15王妍250646.26
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