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鹏华丰实定期开放债券B

(000296)

净值:
1.1191
日增长率:
0.04%
累计净值:1.5153 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华丰实定期开放债券B(000296)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11910.04%
2025-04-291.11860.07%
2025-04-281.11780.05%
2025-04-251.11720.02%
2025-04-241.11700.00%
2025-04-231.1170-0.03%
2025-04-221.11730.02%
2025-04-211.1171-0.02%
基金全称 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千 方昶 林艺杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0419亿份
成立以来分红 每份累计0.40元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.73%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 6.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业166,428.001,612,687.321.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,612,687.321.80100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.720.521,978,544,562.82
2024-12-31-81.710.691,983,756,010.14
2024-09-30-116.920.771,983,485,943.33
2024-06-30-118.830.581,973,705,636.41
2024-03-31-121.860.541,922,974,871.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-林艺杰2361.63
2023-03-18-方昶7786.60
2023-02-16-王石千8086.32
2013-09-102023-02-16戴钢344652.22
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