首页 > 基金> 鹏华丰实定期开放债券B(000296)

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鹏华丰实定期开放债券B

(000296)

净值：

1.1205

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.5167

2025-09-11

净值走势

鹏华丰实定期开放债券B(000296)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1205	-0.01%
2025-09-10	1.1206	-0.08%
2025-09-09	1.1215	-0.04%
2025-09-08	1.1219	-0.05%
2025-09-05	1.1225	-0.05%
2025-09-04	1.1231	0.04%
2025-09-03	1.1227	0.04%
2025-09-02	1.1223	0.02%

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基金情况

基金全称	鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	方昶林艺杰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0331亿份
成立以来分红	每份累计0.40元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.23%
最近一月	-0.26%
最近三月	-0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	1.69%
最近两年	5.58%

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基金要闻

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鹏华丰实定期开放债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	166,428.00	1,612,687.32	1.80

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,612,687.32	1.80	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	115.04	0.39	2,825,489,102.69
2025-03-31	-	117.72	0.52	1,978,544,562.82
2024-12-31	-	81.71	0.69	1,983,756,010.14
2024-09-30	-	116.92	0.77	1,983,485,943.33
2024-06-30	-	118.83	0.58	1,973,705,636.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-10	-	林艺杰	368	1.76
2023-03-18	-	方昶	910	6.73
2023-02-16	2025-06-05	王石千	840	6.43
2013-09-10	2023-02-16	戴钢	3446	52.22

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