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华安生态优先混合A(000294)
华安生态优先混合A
(000294)
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累计净值：3.0490
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.5610 | -0.43% |
| 2025-07-21 | 2.5720 | 0.43% |
| 2025-07-18 | 2.5610 | -0.47% |
| 2025-07-17 | 2.5730 | 0.90% |
| 2025-07-16 | 2.5500 | -0.66% |
| 2025-07-15 | 2.5670 | 0.55% |
| 2025-07-14 | 2.5530 | 0.31% |
| 2025-07-11 | 2.5450 | -0.51% |
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基金全称
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华安生态优先混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.27亿元
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份额规模
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3.5806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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3.47%
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最近三月
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11.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.44%
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最近两年
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-15.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 951,606.00 | 57,667,323.60 | 6.20 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1,453,500.00 | 44,375,355.00 | 4.77 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 255,240.00 | 27,915,598.80 | 3.00 |
| 601319 | 中国人保 | 3,168,300.00 | 27,595,893.00 | 2.97 |
| 600030 | 中信证券 | 981,300.00 | 27,103,506.00 | 2.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 185,200.00 | 27,013,272.00 | 2.90 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,825,300.00 | 26,704,139.00 | 2.87 |
| 601555 | 东吴证券 | 3,010,980.00 | 26,346,075.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 474,100.00 | 26,303,068.00 | 2.83 |
| 300502 | 新易盛 | 189,180.00 | 24,029,643.60 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,029,177.60 | 44.17 | 54.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,816,785.95 | 19.97 | 24.47 |
| 金融业 | 107,348,542.00 | 11.54 | 14.13 |
| 批发和零售业 | 34,971,554.00 | 3.76 | 4.60 |
| 租赁和商务服务业 | 19,026,427.20 | 2.04 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,248,528.00 | 0.13 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 19.38 | 930,572,188.14 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 14.79 | 819,754,299.04 |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 21.55 | 983,264,374.04 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 12.87 | 1,745,515,303.00 |
| 2024-06-30 | 83.91 | - | 16.39 | 1,528,054,798.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-26 | - | 陈媛 | 2705 | 50.43 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 60.63 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -33.10 |
| 2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 124.87 |
| 2013-11-28 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 397 | 22.80 |
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