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华安生态优先混合A(000294)
华安生态优先混合A
(000294)
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累计净值：2.7620
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2740 | -1.34% |
| 2025-04-17 | 2.3050 | 0.79% |
| 2025-04-16 | 2.2870 | -0.44% |
| 2025-04-15 | 2.2970 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 2.3000 | 1.05% |
| 2025-04-11 | 2.2760 | 0.35% |
| 2025-04-10 | 2.2680 | 1.98% |
| 2025-04-09 | 2.2240 | 2.16% |
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基金全称
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华安生态优先混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.81亿元
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份额规模
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3.6495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-8.56%
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最近三月
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-3.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.03%
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最近两年
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-34.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,119,196.00 | 84,185,923.12 | 8.56 |
| 000858 | 五粮液 | 481,511.00 | 67,430,800.44 | 6.86 |
| 600559 | 老白干酒 | 3,017,220.00 | 63,331,447.80 | 6.44 |
| 600030 | 中信证券 | 2,040,900.00 | 59,533,053.00 | 6.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 74,246.00 | 48,853,868.00 | 4.97 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 559,840.00 | 43,846,668.80 | 4.46 |
| 002568 | 百润股份 | 1,539,700.00 | 43,126,997.00 | 4.39 |
| 601881 | 中国银河 | 2,622,257.00 | 39,936,974.11 | 4.06 |
| 600415 | 小商品城 | 2,723,740.00 | 36,525,353.40 | 3.71 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 673,875.00 | 36,348,817.50 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,838,593.40 | 57.55 | 64.58 |
| 金融业 | 124,338,777.11 | 12.65 | 14.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,246,283.72 | 6.53 | 7.33 |
| 租赁和商务服务业 | 60,889,473.40 | 6.19 | 6.95 |
| 批发和零售业 | 31,637,787.33 | 3.22 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,906,530.80 | 2.02 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,163,584.00 | 0.83 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,174,824.00 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 21.55 | 983,264,374.04 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 12.87 | 1,745,515,303.00 |
| 2024-06-30 | 83.91 | - | 16.39 | 1,528,054,798.75 |
| 2024-03-31 | 89.16 | - | 10.75 | 1,526,854,402.64 |
| 2023-12-31 | 89.04 | - | 11.28 | 1,556,418,216.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-26 | - | 陈媛 | 2611 | 33.57 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 60.63 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -33.10 |
| 2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 124.87 |
| 2013-11-28 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 397 | 22.80 |
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