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华安生态优先混合A

(000294)

净值:
2.2740
日增长率:
-1.34%
累计净值:2.7620 2025-04-18
  • 净值走势
华安生态优先混合A(000294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-182.2740-1.34%
2025-04-172.30500.79%
2025-04-162.2870-0.44%
2025-04-152.2970-0.13%
2025-04-142.30001.05%
2025-04-112.27600.35%
2025-04-102.26801.98%
2025-04-092.22402.16%
基金全称 华安生态优先混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 陈媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.81亿元 份额规模 3.6495亿份
成立以来分红 每份累计0.49元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -8.56%
最近三月 -3.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.03%
最近两年 -34.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团1,119,196.0084,185,923.128.56
000858五粮液481,511.0067,430,800.446.86
600559老白干酒3,017,220.0063,331,447.806.44
600030中信证券2,040,900.0059,533,053.006.05
688256寒武纪74,246.0048,853,868.004.97
301498乖宝宠物559,840.0043,846,668.804.46
002568百润股份1,539,700.0043,126,997.004.39
601881中国银河2,622,257.0039,936,974.114.06
600415小商品城2,723,740.0036,525,353.403.71
603198迎驾贡酒673,875.0036,348,817.503.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业565,838,593.4057.5564.58
金融业124,338,777.1112.6514.19
信息传输、软件和信息技术服务业64,246,283.726.537.33
租赁和商务服务业60,889,473.406.196.95
批发和零售业31,637,787.333.223.61
交通运输、仓储和邮政业19,906,530.802.022.27
文化、体育和娱乐业8,163,584.000.830.93
水利、环境和公共设施管理业1,174,824.000.120.13
科学研究和技术服务业11,148.56-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3189.11-21.55983,264,374.04
2024-09-3082.21-12.871,745,515,303.00
2024-06-3083.91-16.391,528,054,798.75
2024-03-3189.16-10.751,526,854,402.64
2023-12-3189.04-11.281,556,418,216.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-26-陈媛261133.57
2015-09-252018-05-14刘伟亭96260.63
2015-06-162016-09-21翁启森463-33.10
2014-04-302015-06-26施卫平422124.87
2013-11-282014-12-30李冠宇39722.80
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