首页 > 基金> 广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)

广发亚太中高收益债(QDII)A

(000274)

净值:
1.1945
日增长率:
0.14%
累计净值:1.2645 2025-05-15
  • 净值走势
广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-151.19450.14%
2025-05-141.1928-0.09%
2025-05-131.19390.00%
2025-05-121.19460.00%
2025-05-091.19550.00%
2025-05-081.19550.03%
2025-05-071.19520.00%
2025-05-061.1937-0.38%
基金全称 广发亚太中高收益债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 沈博文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.8646亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.35%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 4.20%
最近两年 6.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.374.581,033,583,537.20
2024-12-31-89.768.411,016,928,770.62
2024-09-30-90.3416.91986,984,581.41
2024-06-30-88.7612.981,219,553,536.01
2024-03-31-91.007.911,081,209,845.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-10-沈博文7716.11
2022-11-242025-01-03李耀柱7714.12
2021-04-302022-12-14梁仲平593-15.57
2020-08-052021-08-19李晓博379-6.41
2017-11-092020-08-05孙敏100013.03
2016-08-232017-11-09李耀柱4433.98
2013-11-282016-08-23邱炜99925.68
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年