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广发亚太中高收益债(QDII)A

(000274)

净值:
1.1987
日增长率:
0.13%
累计净值:1.2687 2025-04-29
  • 净值走势
广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.19870.13%
2025-04-281.19720.13%
2025-04-251.19570.20%
2025-04-241.19330.16%
2025-04-231.19140.28%
2025-04-221.18810.01%
2025-04-211.1880-0.15%
2025-04-181.1898-0.01%
基金全称 广发亚太中高收益债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 沈博文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.8646亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.61%
最近一月 0.18%
最近三月 1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 5.29%
最近两年 6.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.374.581,033,583,537.20
2024-12-31-89.768.411,016,928,770.62
2024-09-30-90.3416.91986,984,581.41
2024-06-30-88.7612.981,219,553,536.01
2024-03-31-91.007.911,081,209,845.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-10-沈博文7546.48
2022-11-242025-01-03李耀柱7714.12
2021-04-302022-12-14梁仲平593-15.57
2020-08-052021-08-19李晓博379-6.41
2017-11-092020-08-05孙敏100013.03
2016-08-232017-11-09李耀柱4433.98
2013-11-282016-08-23邱炜99925.68
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