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华润元大安鑫灵活配置混合A

(000273)

净值:
1.7972
日增长率:
2.06%
累计净值:2.5192 2025-07-25
  • 净值走势
华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.79722.06%
2025-07-241.76090.71%
2025-07-231.7484-0.08%
2025-07-221.7498-0.19%
2025-07-211.7532-0.02%
2025-07-181.75360.78%
2025-07-171.74014.50%
2025-07-161.66520.90%
基金全称 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 李武群 洪潇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0381亿份
成立以来分红 每份累计0.72元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.49%
最近一月 7.33%
最近三月 11.77%
最近六月 0.00%
最近一年 22.98%
最近两年 4.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际3,766.00332,048.225.13
603986兆易创新2,500.00316,325.004.88
301141中科磁业4,400.00280,720.004.33
688535华海诚科3,154.00271,212.464.19
688347华虹公司4,892.00268,619.724.15
003026中晶科技7,300.00262,727.004.06
301236软通动力4,700.00256,808.003.96
002987京北方12,300.00256,455.003.96
300130新国都7,200.00255,816.003.95
300101振芯科技11,200.00253,456.003.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,899,681.4060.2069.23
信息传输、软件和信息技术服务业1,502,958.0023.2026.68
房地产业197,890.003.053.51
金融业14,352.000.220.25
采矿业9,130.000.140.16
科学研究和技术服务业6,955.000.110.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,318.000.040.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3086.96-13.656,477,702.16
2025-03-3180.636.4113.186,270,798.26
2024-12-3189.146.584.666,157,694.27
2024-09-3087.462.967.396,856,862.79
2024-06-3062.888.5724.405,894,963.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-20-洪潇397.69
2020-10-23-李武群17407.30
2021-01-252023-08-04胡永杰921-5.69
2020-07-162024-12-13罗黎军161110.86
2018-01-182020-07-21刘宏毅9151.59
2015-09-162019-09-16袁华涛146111.67
2014-09-182015-09-24杨凯玮37174.22
2014-09-182015-05-08张仲维23238.87
2013-09-112014-09-18李湘杰3722.40
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