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中邮定开债券C

(000272)

净值:
1.1300
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5970 2025-04-30
  • 净值走势
中邮定开债券C(000272)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13000.09%
2025-04-251.12900.00%
2025-04-181.12900.00%
2025-04-111.12900.09%
2025-04-031.12800.18%
2025-03-281.12600.18%
2025-03-211.12400.18%
2025-03-141.12200.00%
基金全称 中邮定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 张悦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1467亿份
成立以来分红 每份累计0.47元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.36%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 7.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.112.01466,068,299.00
2024-12-31-127.151.91500,188,025.54
2024-09-30-127.560.68540,568,245.36
2024-06-30-128.400.59594,110,535.32
2024-03-31-136.901.12449,099,092.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-03-张悦164217.64
2020-03-202021-10-19武志骁5784.09
2018-05-182020-03-20余红67210.63
2013-11-052020-03-20张萌232747.83
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