基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮定开债券A(000271) |
净值：
1.1390
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6380 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 127.15 | 1.91 | 500,188,025.54 |
| 2024-09-30 | - | 127.56 | 0.68 | 540,568,245.36 |
| 2024-06-30 | - | 128.40 | 0.59 | 594,110,535.32 |
| 2024-03-31 | - | 136.90 | 1.12 | 449,099,092.02 |
| 2023-12-31 | - | 123.74 | 0.65 | 351,484,572.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 张悦 | 1630 | 19.71 |
| 2020-03-20 | 2021-10-19 | 武志骁 | 578 | 4.80 |
| 2018-05-18 | 2020-03-20 | 余红 | 672 | 11.32 |
| 2013-11-05 | 2020-03-20 | 张萌 | 2327 | 50.32 |
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