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首页 > 基金> 广发集利一年定开债A(000267)
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广发集利一年定开债A

(000267)
净值：
1.0980
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7480 2025-04-18
  • 净值走势
广发集利一年定开债A(000267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09800.00%
2025-04-141.09800.00%
2025-04-111.11100.27%
2025-04-031.10800.27%
2025-03-281.10500.18%
2025-03-211.10300.27%
2025-03-141.1000-0.09%
2025-03-071.1010-0.27%
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基金情况

基金全称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 代宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.81亿元 份额规模 2.4889亿份
成立以来分红 每份累计0.65元（44次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.00%
最近三月 -0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 4.20%
最近两年 10.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-101.051.20336,762,760.48
2024-09-30-175.681.11351,607,765.36
2024-06-30-185.541.16355,529,590.00
2024-03-31-181.641.40349,749,035.51
2023-12-31-134.433.64344,375,060.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-08-21-代宇426196.93
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