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首页 > 基金> 广发集利一年定开债A(000267)
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广发集利一年定开债A

(000267)
净值：
1.1140
日增长率：
0.91%
累计净值：1.7750 2025-07-18
  • 净值走势
广发集利一年定开债A(000267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.11400.91%
2025-07-111.10400.09%
2025-07-101.11400.09%
2025-07-041.11300.27%
2025-06-301.11000.00%
2025-06-271.1100-0.09%
2025-06-201.11100.27%
2025-06-131.10800.36%
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基金情况

基金全称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 代宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.92亿元 份额规模 2.6312亿份
成立以来分红 每份累计0.66元（45次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.91%
最近一月 1.27%
最近三月 2.47%
最近六月 0.00%
最近一年 4.41%
最近两年 11.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-176.890.75336,817,871.42
2025-03-31-113.860.56335,329,150.05
2024-12-31-101.051.20336,762,760.48
2024-09-30-175.681.11351,607,765.36
2024-06-30-185.541.16355,529,590.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-08-21-代宇4354101.79
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