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工银信息产业混合A(000263)
工银信息产业混合A
(000263)
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累计净值：3.1500
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.8730 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 2.8730 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 2.8690 | -0.42% |
| 2025-04-25 | 2.8810 | 0.10% |
| 2025-04-24 | 2.8780 | -0.38% |
| 2025-04-23 | 2.8890 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 2.8900 | -0.48% |
| 2025-04-21 | 2.9040 | 1.33% |
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基金全称
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工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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单文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.91亿元
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份额规模
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2.9257亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-5.65%
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最近三月
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-4.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.10%
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最近两年
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-21.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 182,458.00 | 46,150,926.52 | 5.14 |
| 603712 | 七一二 | 1,830,226.00 | 34,408,248.80 | 3.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 839,736.00 | 34,336,805.04 | 3.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 621,360.00 | 30,570,912.00 | 3.40 |
| 300408 | 三环集团 | 676,371.00 | 26,811,346.44 | 2.99 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,397,900.00 | 26,322,457.00 | 2.93 |
| 002025 | 航天电器 | 459,800.00 | 25,564,880.00 | 2.85 |
| 002028 | 思源电气 | 309,318.00 | 23,508,168.00 | 2.62 |
| 000333 | 美的集团 | 286,300.00 | 22,474,550.00 | 2.50 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,590,744.00 | 19,136,650.32 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 560,881,000.91 | 62.46 | 78.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,015,833.26 | 9.24 | 11.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,484,055.53 | 2.95 | 3.71 |
| 采矿业 | 16,654,080.00 | 1.85 | 2.33 |
| 金融业 | 16,129,854.00 | 1.80 | 2.26 |
| 教育 | 11,390,452.00 | 1.27 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.58 | 7.79 | 12.59 | 897,961,920.66 |
| 2024-12-31 | 81.49 | 6.68 | 11.76 | 918,048,771.34 |
| 2024-09-30 | 81.50 | 6.15 | 12.51 | 991,760,724.29 |
| 2024-06-30 | 80.22 | 6.45 | 13.64 | 942,225,387.71 |
| 2024-03-31 | 85.23 | 7.30 | 7.49 | 976,603,292.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-25 | - | 单文 | 2840 | 101.76 |
| 2014-04-28 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 1117 | 68.64 |
| 2013-11-11 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 213 | 13.70 |
| 2013-11-11 | 2017-08-22 | 刘天任 | 1380 | 65.01 |
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