基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银区间收益混合(000259) |
净值：
4.2204
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：4.2204 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,542.00 | 17,434,172.00 | 4.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 266,200.00 | 10,850,312.00 | 2.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200,100.00 | 9,184,590.00 | 2.50 |
| 000858 | 五粮液 | 62,300.00 | 8,724,492.00 | 2.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,446.00 | 8,189,468.00 | 2.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 263,600.00 | 7,889,548.00 | 2.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,858,000.00 | 1.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 100,868.00 | 6,285,085.08 | 1.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,200.00 | 5,709,732.00 | 1.55 |
| 002371 | 北方华创 | 13,800.00 | 5,395,800.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,198,207.67 | 55.05 | 78.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,535,037.18 | 5.05 | 7.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,971,083.00 | 2.44 | 3.50 |
| 金融业 | 7,703,823.00 | 2.10 | 3.01 |
| 采矿业 | 5,772,725.00 | 1.57 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,702,757.00 | 1.01 | 1.45 |
| 房地产业 | 3,033,574.00 | 0.83 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,497,144.00 | 0.68 | 0.97 |
| 住宿和餐饮业 | 1,690,679.00 | 0.46 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 980,210.00 | 0.27 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 724,182.00 | 0.20 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 385,045.00 | 0.10 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,261.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.76 | 15.00 | 8.34 | 367,285,508.95 |
| 2024-09-30 | 83.91 | 9.32 | 6.98 | 381,007,226.28 |
| 2024-06-30 | 77.49 | 10.47 | 10.79 | 384,835,335.68 |
| 2024-03-31 | 78.52 | 8.53 | 7.06 | 488,150,419.49 |
| 2023-12-31 | 78.77 | 11.02 | 10.52 | 514,191,097.11 |
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