基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银区间收益混合(000259) |
净值：
4.3442
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日增长率：
0.49%
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累计净值：4.3442 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,542.00 | 13,542,913.48 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 251,100.00 | 10,267,479.00 | 2.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200,100.00 | 9,844,920.00 | 2.80 |
| 000858 | 五粮液 | 62,300.00 | 8,183,105.00 | 2.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,432.00 | 7,745,136.00 | 2.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 7,024,500.00 | 2.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 210,900.00 | 6,797,307.00 | 1.94 |
| 002371 | 北方华创 | 13,800.00 | 5,740,800.00 | 1.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,600.00 | 5,473,540.00 | 1.56 |
| 688266 | 泽璟制药 | 53,757.00 | 5,361,723.18 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,771,243.46 | 52.35 | 76.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,057,185.96 | 6.57 | 9.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,696,639.00 | 2.48 | 3.61 |
| 金融业 | 6,290,798.00 | 1.79 | 2.61 |
| 采矿业 | 4,866,076.00 | 1.39 | 2.02 |
| 房地产业 | 3,840,362.00 | 1.09 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,410,314.00 | 0.97 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,490,850.00 | 0.71 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 2,307,721.00 | 0.66 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 783,360.00 | 0.22 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 672,155.00 | 0.19 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 600,600.00 | 0.17 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,723.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.60 | 14.55 | 17.34 | 351,030,265.42 |
| 2024-12-31 | 69.76 | 15.00 | 8.34 | 367,285,508.95 |
| 2024-09-30 | 83.91 | 9.32 | 6.98 | 381,007,226.28 |
| 2024-06-30 | 77.49 | 10.47 | 10.79 | 384,835,335.68 |
| 2024-03-31 | 78.52 | 8.53 | 7.06 | 488,150,419.49 |
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