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上投摩根红利回报混合A(000256)
上投摩根红利回报混合A
(000256)
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累计净值：1.4446
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2021-10-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-10-08 | 1.0026 | 0.00% |
| 2021-09-30 | 1.0026 | 0.01% |
| 2021-09-24 | 1.0025 | 0.00% |
| 2021-09-17 | 1.0025 | 0.01% |
| 2021-09-10 | 1.0024 | 0.01% |
| 2021-09-03 | 1.0023 | 0.01% |
| 2021-08-27 | 1.0022 | 0.00% |
| 2021-08-20 | 1.0022 | 0.00% |
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基金全称
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上投摩根红利回报混合型证券投资基金
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基金公司
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上投摩根基金
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基金经理
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聂曙光
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 8,200.00 | 286,836.00 | 1.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 7,700.00 | 272,118.00 | 1.37 |
| 000961 | 中南建设 | 25,400.00 | 224,282.00 | 1.13 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5,700.00 | 221,160.00 | 1.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 11,700.00 | 210,717.00 | 1.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,900.00 | 201,318.00 | 1.01 |
| 000001 | 平安银行 | 9,700.00 | 187,598.00 | 0.94 |
| 601155 | 新城控股 | 5,100.00 | 177,633.00 | 0.89 |
| 600048 | 保利地产 | 10,600.00 | 167,692.00 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,200.00 | 159,788.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,015,885.00 | 15.18 | 57.85 |
| 金融业 | 1,003,090.00 | 5.05 | 19.24 |
| 房地产业 | 569,607.00 | 2.87 | 10.93 |
| 采矿业 | 300,852.00 | 1.51 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,256.00 | 0.79 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 64,155.00 | 0.32 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,704.00 | 0.29 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 47,010.00 | 0.24 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-06-30 | - | 35.91 | 26.09 | 15,693,650.32 |
| 2021-03-31 | - | 34.94 | 19.40 | 18,611,849.91 |
| 2020-12-31 | 26.24 | 66.08 | 7.27 | 19,871,912.35 |
| 2020-09-30 | 27.30 | 63.45 | 8.57 | 21,408,391.05 |
| 2020-06-30 | 15.13 | 63.11 | 8.01 | 25,311,105.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-10-29 | 2021-08-19 | 聂曙光 | 3827 | 37.21 |
| 2013-09-18 | 2014-09-25 | 王成 | 372 | 10.55 |
| 2013-09-18 | 2018-06-22 | 征茂平 | 1738 | 37.57 |
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