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工银金融地产混合A(000251)
工银金融地产混合A
(000251)
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累计净值：3.6540
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.6100 | -1.14% |
| 2025-04-29 | 2.6400 | -0.34% |
| 2025-04-28 | 2.6490 | 0.19% |
| 2025-04-25 | 2.6440 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 2.6470 | 0.61% |
| 2025-04-23 | 2.6310 | -0.49% |
| 2025-04-22 | 2.6440 | 0.27% |
| 2025-04-21 | 2.6370 | -0.90% |
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基金全称
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工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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鄢耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.30亿元
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份额规模
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5.7946亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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-1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.80%
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最近两年
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9.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 10,300,000.00 | 177,057,000.00 | 9.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 18,600,000.00 | 176,700,000.00 | 9.92 |
| 600036 | 招商银行 | 4,000,000.00 | 173,160,000.00 | 9.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 11,188,800.00 | 161,566,272.00 | 9.07 |
| 601825 | 沪农商行 | 15,000,000.00 | 125,100,000.00 | 7.02 |
| 601601 | 中国太保 | 3,800,000.00 | 122,208,000.00 | 6.86 |
| 600030 | 中信证券 | 4,500,000.00 | 119,340,000.00 | 6.70 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,000,000.00 | 91,700,000.00 | 5.15 |
| 600048 | 保利发展 | 11,000,000.00 | 90,860,000.00 | 5.10 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200,000.00 | 61,956,000.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,454,979,372.27 | 81.66 | 88.80 |
| 房地产业 | 182,570,419.12 | 10.25 | 11.14 |
| 制造业 | 774,301.09 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,477.75 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,793.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.96 | 5.27 | 2.72 | 1,781,740,383.34 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 5.89 | 1.62 | 2,075,736,327.75 |
| 2024-09-30 | 92.84 | 4.85 | 3.06 | 2,717,017,773.15 |
| 2024-06-30 | 92.12 | 5.46 | 2.45 | 2,264,969,188.97 |
| 2024-03-31 | 92.87 | 5.32 | 1.85 | 2,311,779,493.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-08-26 | - | 鄢耀 | 4268 | 324.41 |
| 2016-09-27 | 2019-04-12 | 甘宗卫 | 927 | 47.71 |
| 2013-08-26 | 2022-09-09 | 王君正 | 3301 | 303.76 |
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