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汇添富中证主要消费ETF联接A

(000248)

净值:
2.2403
日增长率:
0.05%
累计净值:2.2403 2025-05-21
  • 净值走势
汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-212.24030.05%
2025-05-202.23920.69%
2025-05-192.2238-0.52%
2025-05-162.2354-0.96%
2025-05-152.2570-0.30%
2025-05-142.26371.27%
2025-05-132.2354-0.07%
2025-05-122.23700.08%
基金全称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.72亿元 份额规模 17.5194亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.03%
最近一月 -0.16%
最近三月 4.78%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.66%
最近两年 -13.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301498乖宝宠物1,000.0078,320.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业78,320.00-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.325.834,756,853,332.40
2024-12-31-0.325.244,743,081,898.05
2024-09-300.100.115.004,772,513,399.21
2024-06-30--5.494,105,610,029.05
2024-03-31--5.344,566,520,594.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-08-03-过蓓蓓3581120.48
2015-03-242022-06-13吴振翔2638179.78
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