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天弘稳利定期开放A

(000244)

净值:
1.3572
日增长率:
0.09%
累计净值:1.7227 2025-05-16
  • 净值走势
天弘稳利定期开放A(000244)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.35720.09%
2025-05-091.35600.24%
2025-04-301.35280.10%
2025-04-251.3514-0.17%
2025-04-181.35370.00%
2025-04-111.35370.26%
2025-04-031.35020.33%
2025-03-281.34580.26%
基金全称 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.91亿元 份额规模 8.1052亿份
成立以来分红 每份累计0.37元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.26%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 4.00%
最近两年 10.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-150.983.041,103,288,601.14
2024-12-31-185.553.201,103,661,833.48
2024-09-30-177.303.671,093,932,085.92
2024-06-30-164.073.181,100,494,065.72
2024-03-31-142.075.671,077,777,616.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-03-柴文婷291144.05
2013-07-192018-06-30陈钢180734.32
2013-07-192019-11-09姜晓丽230449.24
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