首页 > 基金> 工银月月薪定期支付债券A(000236)

工银月月薪定期支付债券A

(000236)

净值:
1.7430
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.7430 2025-04-30
  • 净值走势
工银月月薪定期支付债券A(000236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.7430-0.06%
2025-04-291.74400.06%
2025-04-281.7430-0.06%
2025-04-251.74400.06%
2025-04-241.7430-0.06%
2025-04-231.74400.00%
2025-04-221.74400.00%
2025-04-211.74400.23%
基金全称 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 张洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.05亿元 份额规模 1.1712亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.57%
最近三月 -0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 1.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰君安170,000.002,924,000.001.41
600066宇通客车110,000.002,916,100.001.41
002475立讯精密70,000.002,862,300.001.38
601668中国建筑530,000.002,787,800.001.35
000333美的集团35,000.002,747,500.001.33
600690海尔智家100,000.002,734,000.001.32
601899紫金矿业150,000.002,718,000.001.31
600036招商银行60,000.002,597,400.001.26
601900南方传媒150,000.002,374,500.001.15
002415海康威视69,900.002,145,930.001.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,015,780.0010.1651.87
金融业7,787,100.003.7719.22
建筑业4,599,400.002.2211.35
文化、体育和娱乐业3,328,200.001.618.21
采矿业2,718,000.001.316.71
信息传输、软件和信息技术服务业1,067,150.000.522.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.6087.600.51206,759,908.64
2024-12-3119.2084.670.74214,030,240.71
2024-09-3020.0081.381.07222,163,675.26
2024-06-3018.5383.942.11224,719,849.71
2024-03-3119.3797.851.56228,313,129.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-05-张洋215916.82
2015-11-102019-06-06刘琦13043.47
2014-01-202015-11-11鄢耀66043.76
2013-08-142015-11-11杜海涛81943.90
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年