首页 > 基金> 汇添富年年利定期开放债券A(000221)

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汇添富年年利定期开放债券A

(000221)

净值：

1.3314

日增长率：

0.02%

累计净值：1.5294

2025-04-18

净值走势

汇添富年年利定期开放债券A(000221)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3314	0.02%
2025-04-17	1.3312	-0.05%
2025-04-16	1.3318	0.07%
2025-04-15	1.3309	0.00%
2025-04-14	1.3309	0.00%
2025-04-11	1.3309	0.05%
2025-04-10	1.3303	0.02%
2025-04-09	1.3300	0.04%

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基金情况

基金全称	汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	徐光
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.66亿元	份额规模	14.6223亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	1.39%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	2.85%
最近两年	7.79%

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基金要闻

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汇添富年年利定期开放债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	105.57	0.56	1,976,726,900.16
2024-09-30	-	84.22	0.29	1,993,484,001.56
2024-06-30	-	95.21	2.37	1,991,472,606.72
2024-03-31	-	162.87	0.42	1,946,370,960.16
2023-12-31	-	123.32	2.08	1,817,997,033.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-09-28	-	徐光	2396	26.81
2013-09-06	2018-11-16	陈加荣	1897	23.62

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基金公告

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