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富国医疗保健行业混合A

(000220)

净值:
3.0490
日增长率:
1.03%
累计净值:3.0490 2025-05-16
  • 净值走势
富国医疗保健行业混合A(000220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-163.04901.03%
2025-05-153.01800.47%
2025-05-143.0040-0.63%
2025-05-133.02301.44%
2025-05-122.9800-3.18%
2025-05-093.07800.59%
2025-05-083.0600-1.07%
2025-05-073.0930-2.00%
基金全称 富国医疗保健行业混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 孙笑悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.32亿元 份额规模 3.0942亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.94%
最近一月 -0.94%
最近三月 10.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.76%
最近两年 -12.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688506百利天恒412,890.0095,918,475.909.91
688266泽璟制药705,175.0070,334,154.507.27
688617惠泰医疗142,442.0055,167,786.605.70
300015爱尔眼科3,982,401.0052,886,285.285.46
688050爱博医疗507,493.0049,724,164.145.14
600276恒瑞医药1,005,115.0049,451,658.005.11
688235百济神州203,157.0048,522,017.885.01
603259药明康德698,800.0047,043,216.004.86
300685艾德生物1,999,000.0044,777,600.004.63
002653海思科899,955.0034,225,288.653.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业738,160,216.3876.2784.39
科学研究和技术服务业73,816,234.687.638.44
卫生和社会工作62,534,272.956.467.15
信息传输、软件和信息技术服务业174,003.270.020.02
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.37-10.05967,883,809.61
2024-12-3190.43-10.09933,067,061.04
2024-09-3094.40-5.691,096,849,712.74
2024-06-3091.11-9.221,028,418,184.69
2024-03-3190.85-9.491,041,494,429.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-13-孙笑悦1862-9.20
2018-02-082020-06-05于洋848144.81
2013-08-072018-02-27戴益强166566.80
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