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富国医疗保健行业混合A(000220)
富国医疗保健行业混合A
(000220)
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累计净值：3.1840
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.1840 | 1.47% |
| 2025-04-29 | 3.1380 | -0.19% |
| 2025-04-28 | 3.1440 | 0.74% |
| 2025-04-25 | 3.1210 | -1.33% |
| 2025-04-24 | 3.1630 | 0.93% |
| 2025-04-23 | 3.1340 | -3.63% |
| 2025-04-22 | 3.2520 | 2.98% |
| 2025-04-21 | 3.1580 | 3.14% |
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基金全称
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富国医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙笑悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.32亿元
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份额规模
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3.0942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.60%
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最近一月
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5.68%
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最近三月
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16.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.51%
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最近两年
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-9.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 412,890.00 | 95,918,475.90 | 9.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 705,175.00 | 70,334,154.50 | 7.27 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 142,442.00 | 55,167,786.60 | 5.70 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,982,401.00 | 52,886,285.28 | 5.46 |
| 688050 | 爱博医疗 | 507,493.00 | 49,724,164.14 | 5.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,005,115.00 | 49,451,658.00 | 5.11 |
| 688235 | 百济神州 | 203,157.00 | 48,522,017.88 | 5.01 |
| 603259 | 药明康德 | 698,800.00 | 47,043,216.00 | 4.86 |
| 300685 | 艾德生物 | 1,999,000.00 | 44,777,600.00 | 4.63 |
| 002653 | 海思科 | 899,955.00 | 34,225,288.65 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 738,160,216.38 | 76.27 | 84.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,816,234.68 | 7.63 | 8.44 |
| 卫生和社会工作 | 62,534,272.95 | 6.46 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,003.27 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.05 | 967,883,809.61 |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 10.09 | 933,067,061.04 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.69 | 1,096,849,712.74 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.22 | 1,028,418,184.69 |
| 2024-03-31 | 90.85 | - | 9.49 | 1,041,494,429.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 孙笑悦 | 1846 | -5.18 |
| 2018-02-08 | 2020-06-05 | 于洋 | 848 | 144.81 |
| 2013-08-07 | 2018-02-27 | 戴益强 | 1665 | 66.80 |
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