博时裕益混合
(000219)
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累计净值：2.6120
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3600 | -0.34% |
| 2025-04-17 | 2.3680 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 2.3630 | -0.38% |
| 2025-04-15 | 2.3720 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 2.3700 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 2.3620 | 2.65% |
| 2025-04-10 | 2.3010 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 2.2940 | 0.44% |
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基金全称
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博时裕益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王冠桥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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0.5077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-2.56%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.41%
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最近两年
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9.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,200.00 | 10,959,200.00 | 9.33 |
| 600079 | 人福医药 | 323,500.00 | 7,563,430.00 | 6.44 |
| 600096 | 云天化 | 266,800.00 | 5,949,640.00 | 5.06 |
| 600096 | 云天化 | 266,800.00 | 5,949,640.00 | 5.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 75,000.00 | 3,505,500.00 | 2.98 |
| 603197 | 保隆科技 | 90,600.00 | 3,420,150.00 | 2.91 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 65,600.00 | 3,140,272.00 | 2.67 |
| 002920 | 德赛西威 | 24,500.00 | 2,697,695.00 | 2.30 |
| 603129 | 春风动力 | 16,800.00 | 2,638,776.00 | 2.25 |
| 300294 | 博雅生物 | 74,600.00 | 2,258,888.00 | 1.92 |
| 300679 | 电连技术 | 24,900.00 | 1,486,530.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,424,511.00 | 41.21 | 99.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,387.90 | 0.11 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 41.32 | 19.24 | 10.56 | 117,514,588.25 |
| 2024-09-30 | 58.00 | 21.82 | 10.81 | 114,347,349.53 |
| 2024-06-30 | 40.08 | 1.10 | 20.10 | 105,266,788.19 |
| 2024-03-31 | 35.41 | - | 27.07 | 115,353,367.57 |
| 2023-12-31 | 88.61 | - | 7.47 | 116,882,072.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-24 | - | 王冠桥 | 637 | 15.12 |
| 2022-07-22 | 2024-04-23 | 陈曦 | 641 | -16.34 |
| 2021-11-08 | 2023-03-14 | 王增财 | 491 | -22.99 |
| 2017-03-10 | 2021-11-08 | 周心鹏 | 1704 | 146.02 |
| 2014-12-08 | 2017-03-10 | 招扬 | 823 | 22.66 |
| 2013-07-29 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 497 | 13.10 |
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