博时裕益混合
(000219)
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累计净值：2.7640
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.5120 | 0.36% |
| 2025-07-17 | 2.5030 | 0.56% |
| 2025-07-16 | 2.4890 | 0.12% |
| 2025-07-15 | 2.4860 | -0.44% |
| 2025-07-14 | 2.4970 | -0.36% |
| 2025-07-11 | 2.5060 | -0.04% |
| 2025-07-10 | 2.5070 | 0.44% |
| 2025-07-09 | 2.4960 | -0.76% |
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基金全称
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博时裕益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王冠桥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.4856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.56%
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最近一月
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4.79%
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最近三月
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7.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.50%
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最近两年
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23.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 253,000.00 | 8,450,200.00 | 6.95 |
| 600079 | 人福医药 | 367,700.00 | 7,714,346.00 | 6.34 |
| 688002 | 睿创微纳 | 109,091.00 | 7,605,824.52 | 6.25 |
| 600096 | 云天化 | 290,200.00 | 6,375,694.00 | 5.24 |
| 688041 | 海光信息 | 43,019.00 | 6,078,154.51 | 5.00 |
| 688213 | 思特威 | 57,012.00 | 5,827,766.64 | 4.79 |
| 002920 | 德赛西威 | 52,800.00 | 5,392,464.00 | 4.43 |
| 688019 | 安集科技 | 24,933.00 | 3,784,829.40 | 3.11 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 129,181.00 | 3,704,911.08 | 3.04 |
| 300037 | 新宙邦 | 100,500.00 | 3,537,600.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,257,948.21 | 56.92 | 91.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,933,856.56 | 4.88 | 7.84 |
| 采矿业 | 278,850.00 | 0.23 | 0.37 |
| 金融业 | 119,175.00 | 0.10 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,250.00 | 0.06 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,613.00 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.23 | 20.66 | 9.18 | 121,672,437.75 |
| 2025-03-31 | 62.65 | 19.98 | 8.66 | 122,338,040.78 |
| 2024-12-31 | 41.32 | 19.24 | 10.56 | 117,514,588.25 |
| 2024-09-30 | 58.00 | 21.82 | 10.81 | 114,347,349.53 |
| 2024-06-30 | 40.08 | 1.10 | 20.10 | 105,266,788.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-24 | - | 王冠桥 | 729 | 22.54 |
| 2022-07-22 | 2024-04-23 | 陈曦 | 641 | -16.34 |
| 2021-11-08 | 2023-03-14 | 王增财 | 491 | -22.99 |
| 2017-03-10 | 2021-11-08 | 周心鹏 | 1704 | 146.02 |
| 2014-12-08 | 2017-03-10 | 招扬 | 823 | 22.66 |
| 2013-07-29 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 497 | 13.10 |
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