首页 >
基金>
广发趋势优选灵活配置混合A(000215)
广发趋势优选灵活配置混合A
(000215)
|
|
|
累计净值：2.0964
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.6974 | 0.10% |
| 2025-07-18 | 1.6957 | -0.06% |
| 2025-07-17 | 1.6967 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.6942 | 0.20% |
| 2025-07-15 | 1.6909 | 0.08% |
| 2025-07-14 | 1.6895 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 1.6877 | -0.08% |
| 2025-07-10 | 1.6890 | 0.12% |
|
基金全称
|
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
谭昌杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.07亿元
|
份额规模
|
4.8019亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.40元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.47%
|
|
最近一月
|
1.50%
|
|
最近三月
|
2.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.39%
|
|
最近两年
|
1.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 800,000.00 | 11,704,000.00 | 1.17 |
| 601127 | 赛力斯 | 85,000.00 | 11,417,200.00 | 1.14 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,500,000.00 | 10,500,000.00 | 1.05 |
| 600894 | 广日股份 | 1,000,000.00 | 10,490,000.00 | 1.05 |
| 300401 | 花园生物 | 650,000.00 | 9,886,500.00 | 0.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 130,000.00 | 8,810,100.00 | 0.88 |
| 000100 | TCL科技 | 1,500,000.00 | 6,495,000.00 | 0.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 180,000.00 | 6,244,200.00 | 0.62 |
| 605305 | 中际联合 | 180,000.00 | 5,000,400.00 | 0.50 |
| 603100 | 川仪股份 | 242,200.00 | 4,996,586.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,504,479.69 | 9.72 | 72.19 |
| 采矿业 | 14,714,000.00 | 1.47 | 10.89 |
| 房地产业 | 12,338,000.00 | 1.23 | 9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,500,000.00 | 1.05 | 7.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.46 | 85.42 | 0.19 | 1,003,613,945.97 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 85.61 | 0.40 | 1,088,275,604.17 |
| 2024-12-31 | 14.46 | 85.55 | 0.16 | 1,202,761,161.52 |
| 2024-09-30 | 17.88 | 78.15 | 0.54 | 1,395,200,305.10 |
| 2024-06-30 | 18.40 | 81.63 | 0.24 | 1,462,826,568.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-29 | - | 谭昌杰 | 3828 | 80.65 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 15.24 |
| 2013-09-11 | 2015-02-17 | 祝俭 | 524 | 21.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
