首页 > 基金> 泰信鑫益定期开放C(000213)

泰信鑫益定期开放C

(000213)

净值:
1.2287
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.5577 2025-05-16
  • 净值走势
泰信鑫益定期开放C(000213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2287-0.03%
2025-05-091.22910.14%
2025-04-301.22740.10%
2025-04-251.2262-0.02%
2025-04-181.22640.02%
2025-04-111.22620.17%
2025-04-031.22410.34%
2025-03-281.22000.19%
基金全称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 李俊江
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0767亿份
成立以来分红 每份累计0.33元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 6.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.180.38525,914,381.72
2024-12-31-104.530.21557,952,287.24
2024-09-30-97.420.50574,656,309.84
2024-06-30-118.030.14590,261,163.57
2024-03-31-103.950.09584,888,717.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-李俊江144218.00
2013-07-172021-06-09何俊春288438.05
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年