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首页 > 基金> 泰信鑫益定期开放A(000212)
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泰信鑫益定期开放A

(000212)
净值：
1.2826
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.6246 2025-07-25
  • 净值走势
泰信鑫益定期开放A(000212)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.2826-0.21%
2025-07-181.28530.06%
2025-07-111.2845-0.02%
2025-07-041.28470.13%
2025-06-301.28300.01%
2025-06-271.2829-0.02%
2025-06-201.28310.09%
2025-06-131.28190.10%
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基金情况

基金全称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 李俊江
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.22亿元 份额规模 4.0710亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.610.16531,774,749.81
2025-03-31-117.180.38525,914,381.72
2024-12-31-104.530.21557,952,287.24
2024-09-30-97.420.50574,656,309.84
2024-06-30-118.030.14590,261,163.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-李俊江151020.13
2013-07-172021-06-09何俊春288442.55
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