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光大现金宝货币B

(000211)

每万份收益:
0.2806元
7日年化率:
1.1400%
2025-05-16
  • 净值走势
光大现金宝货币B(000211)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.28061.1400%
2025-05-150.30191.1560%
2025-05-140.31711.1640%
2025-05-130.33101.1720%
2025-05-120.33031.1710%
2025-05-110.61381.1750%
2025-05-090.30971.2080%
2025-05-080.31781.2230%
基金全称 光大保德信现金宝货币市场基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 沈荣
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3676亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
23030223进出0210,216,417.998.34
11240813024中信银行CD1309,995,248.528.16
11240813724中信银行CD1379,992,760.498.16
11240209424工商银行CD0949,976,888.728.14
11240516524建设银行CD1659,970,238.928.14
11240407424中国银行CD0749,963,006.298.13
11240623824交通银行CD2389,940,315.368.11
11240203624工商银行CD0366,986,352.575.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-62.878.71122,532,155.47
2024-12-31-59.3022.05180,639,466.62
2024-09-30-46.0733.93194,582,748.59
2024-06-30-56.7820.78383,183,224.20
2024-03-31-59.7110.16519,650,368.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-03-沈荣14167.49
2018-03-012021-07-24魏丽12419.16
2014-09-112018-03-24蔡乐129013.31
2013-09-052014-09-11韩爱丽3714.36
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