基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大现金宝货币A(000210) |
每万份收益：
0.2440元
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7日年化率：
0.9400%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 180401 | 18农发01 | 10,492,885.35 | 5.81 |
| 240301 | 24进出01 | 10,190,735.89 | 5.64 |
| 112410167 | 24兴业银行CD167 | 9,967,136.64 | 5.52 |
| 112408130 | 24中信银行CD130 | 9,947,857.73 | 5.51 |
| 112408137 | 24中信银行CD137 | 9,946,345.96 | 5.51 |
| 112418194 | 24华夏银行CD194 | 9,943,749.13 | 5.50 |
| 112402094 | 24工商银行CD094 | 9,930,826.32 | 5.50 |
| 112405165 | 24建设银行CD165 | 9,923,428.00 | 5.49 |
| 112404074 | 24中国银行CD074 | 9,923,047.31 | 5.49 |
| 112406238 | 24交通银行CD238 | 9,892,612.76 | 5.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 59.30 | 22.05 | 180,639,466.62 |
| 2024-09-30 | - | 46.07 | 33.93 | 194,582,748.59 |
| 2024-06-30 | - | 56.78 | 20.78 | 383,183,224.20 |
| 2024-03-31 | - | 59.71 | 10.16 | 519,650,368.71 |
| 2023-12-31 | - | 81.09 | 1.54 | 749,143,807.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-03 | - | 沈荣 | 1387 | 6.42 |
| 2018-03-01 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1241 | 8.28 |
| 2014-09-11 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 1290 | 12.35 |
| 2013-09-05 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 371 | 4.12 |
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