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中信保诚新兴产业混合A(000209)
中信保诚新兴产业混合A
(000209)
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累计净值:1.8552
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.8552 | 0.30% |
2025-04-29 | 1.8496 | 0.06% |
2025-04-28 | 1.8484 | -0.38% |
2025-04-25 | 1.8554 | 1.10% |
2025-04-24 | 1.8353 | -1.29% |
2025-04-23 | 1.8592 | 1.75% |
2025-04-22 | 1.8272 | -0.91% |
2025-04-21 | 1.8439 | 2.15% |
基金全称
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中信保诚新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.31亿元
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份额规模
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8.0301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-8.67%
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最近三月
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-10.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.06%
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最近两年
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-38.92%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601567 | 三星医疗 | 2,572,100.00 | 76,056,997.00 | 4.48 |
300502 | 新易盛 | 770,900.00 | 75,640,708.00 | 4.45 |
601799 | 星宇股份 | 537,019.00 | 73,963,626.87 | 4.35 |
603005 | 晶方科技 | 2,354,676.00 | 72,312,099.96 | 4.26 |
300308 | 中际旭创 | 725,758.00 | 71,588,769.12 | 4.21 |
002463 | 沪电股份 | 2,040,900.00 | 66,941,520.00 | 3.94 |
300408 | 三环集团 | 1,681,800.00 | 66,666,552.00 | 3.93 |
300776 | 帝尔激光 | 920,900.00 | 61,101,715.00 | 3.60 |
002916 | 深南电路 | 475,821.00 | 59,981,995.26 | 3.53 |
600183 | 生益科技 | 2,170,200.00 | 59,051,142.00 | 3.48 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,542,991,398.51 | 90.85 | 96.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,124,119.60 | 2.95 | 3.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,581,972.00 | 0.09 | 0.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,066,119.72 | 0.06 | 0.07 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 93.96 | - | 6.27 | 1,698,458,224.24 |
2024-12-31 | 93.05 | - | 7.22 | 1,936,473,772.83 |
2024-09-30 | 73.44 | - | 19.71 | 2,290,577,238.68 |
2024-06-30 | 92.97 | 4.69 | 1.80 | 2,074,559,826.68 |
2024-03-31 | 78.88 | 4.13 | 8.40 | 2,349,721,222.48 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-02-05 | - | 孙浩中 | 1914 | 25.44 |
2019-08-28 | 2022-03-21 | 王睿 | 936 | 246.15 |
2017-02-28 | 2019-09-12 | 杨旭 | 926 | -19.54 |
2013-08-16 | 2020-04-21 | 郑伟 | 2440 | 45.45 |
2013-07-17 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 681 | 165.20 |
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