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中信保诚新兴产业混合A(000209)
中信保诚新兴产业混合A
(000209)
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累计净值：1.9428
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.9428 | 0.37% |
| 2025-05-15 | 1.9356 | -1.95% |
| 2025-05-14 | 1.9741 | 0.28% |
| 2025-05-13 | 1.9685 | -0.04% |
| 2025-05-12 | 1.9693 | 1.83% |
| 2025-05-09 | 1.9339 | -1.02% |
| 2025-05-08 | 1.9539 | 2.42% |
| 2025-05-07 | 1.9078 | 0.05% |
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基金全称
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中信保诚新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.31亿元
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份额规模
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8.0301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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8.37%
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最近三月
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-7.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.93%
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最近两年
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-34.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 2,572,100.00 | 76,056,997.00 | 4.48 |
| 300502 | 新易盛 | 770,900.00 | 75,640,708.00 | 4.45 |
| 601799 | 星宇股份 | 537,019.00 | 73,963,626.87 | 4.35 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,354,676.00 | 72,312,099.96 | 4.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 725,758.00 | 71,588,769.12 | 4.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,040,900.00 | 66,941,520.00 | 3.94 |
| 300408 | 三环集团 | 1,681,800.00 | 66,666,552.00 | 3.93 |
| 300776 | 帝尔激光 | 920,900.00 | 61,101,715.00 | 3.60 |
| 002916 | 深南电路 | 475,821.00 | 59,981,995.26 | 3.53 |
| 600183 | 生益科技 | 2,170,200.00 | 59,051,142.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,542,991,398.51 | 90.85 | 96.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,124,119.60 | 2.95 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,581,972.00 | 0.09 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,066,119.72 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.27 | 1,698,458,224.24 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.22 | 1,936,473,772.83 |
| 2024-09-30 | 73.44 | - | 19.71 | 2,290,577,238.68 |
| 2024-06-30 | 92.97 | 4.69 | 1.80 | 2,074,559,826.68 |
| 2024-03-31 | 78.88 | 4.13 | 8.40 | 2,349,721,222.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-05 | - | 孙浩中 | 1931 | 31.36 |
| 2019-08-28 | 2022-03-21 | 王睿 | 936 | 246.15 |
| 2017-02-28 | 2019-09-12 | 杨旭 | 926 | -19.54 |
| 2013-08-16 | 2020-04-21 | 郑伟 | 2440 | 45.45 |
| 2013-07-17 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 681 | 165.20 |
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