首页 > 基金> 易方达投资级信用债债券C(000206)

易方达投资级信用债债券C

(000206)

净值:
1.1548
日增长率:
0.03%
累计净值:1.5918 2025-04-30
  • 净值走势
易方达投资级信用债债券C(000206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15480.03%
2025-04-291.15450.03%
2025-04-281.15410.02%
2025-04-251.15390.00%
2025-04-241.1539-0.01%
2025-04-231.1540-0.02%
2025-04-221.15420.02%
2025-04-211.1540-0.01%
基金全称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王晓晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.76亿元 份额规模 4.9683亿份
成立以来分红 每份累计0.44元(41次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 6.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.290.754,871,642,132.17
2024-12-31-111.390.027,724,480,083.09
2024-09-30-92.740.049,552,741,719.55
2024-06-30-86.070.0612,286,538,818.25
2024-03-31-107.050.138,026,652,402.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-09-10-王晓晨425570.31
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年