首页 > 基金> 诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)

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诺安泰鑫一年定期开放债券A

(000201)

净值：

0.9969

日增长率：

-0.32%

累计净值：1.7058

2025-07-25

净值走势

诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	0.9969	-0.32%
2025-07-18	1.0001	0.01%
2025-07-15	1.0000	0.11%
2025-07-14	1.0483	-0.04%
2025-07-11	1.0487	-0.03%
2025-07-10	1.0490	-0.08%
2025-07-09	1.0498	0.00%
2025-07-08	1.0498	-0.04%

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基金情况

基金全称	诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	诺安基金
基金经理	岳帅
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.52亿元	份额规模	0.4918亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.32%
最近一月	-0.27%
最近三月	0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	4.28%
最近两年	8.72%

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基金要闻

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诺安泰鑫一年定期开放债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	97.41	1.60	137,945,703.92
2025-03-31	-	85.61	0.24	381,709,569.01
2024-12-31	-	159.30	0.20	381,151,876.64
2024-09-30	-	104.61	0.68	369,887,265.47
2024-06-30	-	129.21	0.37	369,686,105.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-08-30	-	岳帅	2889	39.56
2016-01-27	2017-08-30	程卓	581	2.28
2013-11-05	2016-02-18	谢志华	835	18.79

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