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首页 > 基金> 诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)
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诺安泰鑫一年定期开放债券A

(000201)
净值：
1.0439
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.7021 2025-05-30
  • 净值走势
诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.0439-0.01%
2025-05-231.04400.23%
2025-05-161.0416-0.12%
2025-05-091.04280.18%
2025-04-301.04090.23%
2025-04-251.0385-0.10%
2025-04-181.0395-0.04%
2025-04-111.03990.13%
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基金情况

基金全称 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 岳帅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5256亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.29%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 4.44%
最近两年 9.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.610.24381,709,569.01
2024-12-31-159.300.20381,151,876.64
2024-09-30-104.610.68369,887,265.47
2024-06-30-129.210.37369,686,105.58
2024-03-31-103.790.09105,131,336.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-08-30-岳帅283639.26
2016-01-272017-08-30程卓5812.28
2013-11-052016-02-18谢志华83518.79
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