基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘余额宝货币(000198) |
每万份收益：
0.3425元
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7日年化率：
1.3210%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404053 | 24中国银行CD053 | 4,834,703,146.38 | 0.63 |
| 112402016 | 24工商银行CD016 | 2,197,779,367.43 | 0.29 |
| 112410290 | 24兴业银行CD290 | 2,094,923,942.61 | 0.27 |
| 112404027 | 24中国银行CD027 | 2,092,017,154.24 | 0.27 |
| 112406283 | 24交通银行CD283 | 2,072,015,218.73 | 0.27 |
| 112414237 | 24江苏银行CD237 | 1,995,711,440.09 | 0.26 |
| 112414239 | 24江苏银行CD239 | 1,995,586,673.46 | 0.26 |
| 112410306 | 24兴业银行CD306 | 1,994,060,058.91 | 0.26 |
| 112415415 | 24民生银行CD415 | 1,993,990,285.28 | 0.26 |
| 112415210 | 24民生银行CD210 | 1,993,815,775.50 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 22.96 | 46.91 | 771,023,839,085.23 |
| 2024-09-30 | - | 10.51 | 70.71 | 763,648,139,049.94 |
| 2024-06-30 | - | 12.22 | 72.42 | 757,321,704,447.16 |
| 2024-03-31 | - | 8.58 | 77.75 | 749,556,509,983.65 |
| 2023-12-31 | - | 5.22 | 79.67 | 702,253,146,669.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 田瑶 | 685 | 3.02 |
| 2021-06-09 | - | 刘莹 | 1413 | 6.79 |
| 2021-06-09 | - | 王昌俊 | 1413 | 6.79 |
| 2013-05-29 | 2023-09-09 | 王登峰 | 3755 | 34.99 |
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