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工银成长收益混合B(000196)
工银成长收益混合B
(000196)
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累计净值：1.8990
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4230 | -0.21% |
| 2025-04-29 | 1.4260 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.4260 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 1.4280 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.4280 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 1.4270 | -0.28% |
| 2025-04-22 | 1.4310 | -0.07% |
| 2025-04-21 | 1.4320 | 0.63% |
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基金全称
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工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2465亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-2.53%
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最近三月
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-2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.85%
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最近两年
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-2.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 4,530,000.00 | 5.59 |
| 601668 | 中国建筑 | 760,000.00 | 3,997,600.00 | 4.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 120,000.00 | 3,280,800.00 | 4.05 |
| 601688 | 华泰证券 | 175,000.00 | 2,894,500.00 | 3.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,453,400.00 | 3.03 |
| 601211 | 国泰君安 | 130,000.00 | 2,236,000.00 | 2.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,023,520.00 | 2.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 75,000.00 | 1,988,250.00 | 2.45 |
| 601900 | 南方传媒 | 125,000.00 | 1,978,750.00 | 2.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 220,000.00 | 1,896,400.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,268,203.51 | 31.18 | 41.41 |
| 金融业 | 8,765,900.00 | 10.82 | 14.37 |
| 采矿业 | 8,341,950.00 | 10.29 | 13.67 |
| 建筑业 | 7,789,144.00 | 9.61 | 12.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,334,700.00 | 4.11 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,578,500.00 | 3.18 | 4.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,978,750.00 | 2.44 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,694,700.00 | 2.09 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,263,600.00 | 1.56 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.28 | 21.70 | 3.29 | 81,052,091.87 |
| 2024-12-31 | 58.46 | 30.32 | 1.53 | 89,940,315.26 |
| 2024-09-30 | 62.68 | 18.83 | 4.64 | 121,458,388.81 |
| 2024-06-30 | 57.53 | 18.87 | 4.83 | 114,831,501.64 |
| 2024-03-31 | 59.71 | 16.35 | 2.52 | 119,421,645.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-17 | - | 张洋 | 3547 | 43.40 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 32.27 |
| 2013-06-26 | 2018-02-27 | 欧阳凯 | 1707 | 35.16 |
| 2013-06-26 | 2015-01-09 | 王勇 | 562 | 18.20 |
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