首页 >
基金>
工银成长收益混合A(000195)
工银成长收益混合A
(000195)
|
|
|
累计净值：2.1790
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.6020 | 0.63% |
| 2025-07-18 | 1.5920 | 0.44% |
| 2025-07-17 | 1.5850 | 0.38% |
| 2025-07-16 | 1.5790 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 1.5820 | -0.32% |
| 2025-07-14 | 1.5870 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 1.5860 | -0.06% |
| 2025-07-10 | 1.5870 | 0.38% |
|
基金全称
|
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
张洋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.47亿元
|
份额规模
|
0.2975亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.15%
|
|
最近一月
|
5.55%
|
|
最近三月
|
6.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.68%
|
|
最近两年
|
8.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 4,875,000.00 | 6.15 |
| 601668 | 中国建筑 | 760,000.00 | 4,385,200.00 | 5.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 175,000.00 | 3,116,750.00 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,017,760.00 | 2.55 |
| 601838 | 成都银行 | 100,000.00 | 2,010,000.00 | 2.54 |
| 601900 | 南方传媒 | 125,000.00 | 1,955,000.00 | 2.47 |
| 600066 | 宇通客车 | 75,000.00 | 1,864,500.00 | 2.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 1,734,500.00 | 2.19 |
| 601881 | 中国银河 | 100,000.00 | 1,715,000.00 | 2.16 |
| 002027 | 分众传媒 | 230,000.00 | 1,679,000.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,413,190.00 | 24.51 | 34.47 |
| 金融业 | 10,514,390.00 | 13.27 | 18.67 |
| 采矿业 | 7,626,460.00 | 9.63 | 13.54 |
| 建筑业 | 6,530,200.00 | 8.24 | 11.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,712,500.00 | 4.69 | 6.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,463,400.00 | 4.37 | 6.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,955,000.00 | 2.47 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,679,000.00 | 2.12 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,420,000.00 | 1.79 | 2.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.09 | 24.78 | 1.92 | 79,217,959.51 |
| 2025-03-31 | 75.28 | 21.70 | 3.29 | 81,052,091.87 |
| 2024-12-31 | 58.46 | 30.32 | 1.53 | 89,940,315.26 |
| 2024-09-30 | 62.68 | 18.83 | 4.64 | 121,458,388.81 |
| 2024-06-30 | 57.53 | 18.87 | 4.83 | 114,831,501.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-17 | - | 张洋 | 3628 | 62.28 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 33.11 |
| 2013-06-26 | 2015-01-09 | 王勇 | 562 | 19.40 |
| 2013-06-26 | 2018-02-27 | 欧阳凯 | 1707 | 39.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
