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银华信用四季红债券A

(000194)

净值:
1.0847
日增长率:
0.03%
累计净值:1.6307 2025-04-30
  • 净值走势
银华信用四季红债券A(000194)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08470.03%
2025-04-291.08440.04%
2025-04-281.08400.02%
2025-04-251.0838-0.01%
2025-04-241.0839-0.01%
2025-04-231.0840-0.04%
2025-04-221.08440.01%
2025-04-211.0843-0.02%
基金全称 银华信用四季红债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹 李翔宇 赵慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.57亿元 份额规模 9.7476亿份
成立以来分红 每份累计0.55元(43次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.39%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 6.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.150.232,429,026,298.22
2024-12-31-109.070.432,434,252,047.12
2024-09-30-131.6224.89840,921,876.25
2024-06-30-123.031.001,559,706,061.67
2024-03-31-122.200.191,440,823,349.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-赵慧200.01
2024-12-31-李翔宇1250.05
2021-03-24-李丹150314.67
2013-08-072014-10-08于海颖4279.69
2013-08-072021-06-04邹维娜285859.47
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