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富国信用债债券A/B

(000191)

净值:
1.3188
日增长率:
0.02%
累计净值:1.6093 2025-04-30
  • 净值走势
富国信用债债券A/B(000191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.31880.02%
2025-04-291.31850.05%
2025-04-281.31790.03%
2025-04-251.3175-0.02%
2025-04-241.3177-0.01%
2025-04-231.3178-0.02%
2025-04-221.31810.01%
2025-04-211.3180-0.02%
基金全称 富国信用债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮 陈倩 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 105.76亿元 份额规模 80.5333亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(46次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.42%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 7.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.460.6112,205,457,579.44
2024-12-31-98.410.4015,228,310,735.14
2024-09-30-101.700.1516,782,413,635.31
2024-06-30-101.250.3819,470,347,090.23
2024-03-31-112.100.8817,555,678,870.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-李金柳500.83
2023-08-28-陈倩6145.88
2014-06-21-黄纪亮396965.66
2021-12-152024-08-12吕春杰97110.28
2013-06-252015-04-20邹卉66414.17
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