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首页 > 基金> 华泰柏瑞季季红债券A(000186)
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华泰柏瑞季季红债券A

(000186)
净值：
1.0755
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5815 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞季季红债券A(000186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07550.00%
2025-04-171.0755-0.05%
2025-04-161.07600.01%
2025-04-151.07590.00%
2025-04-141.07590.01%
2025-04-111.0758-0.01%
2025-04-101.0813-0.01%
2025-04-091.08140.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.74亿元 份额规模 60.0865亿份
成立以来分红 每份累计0.51元（39次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.72%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 8.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-125.850.017,278,993,893.19
2024-09-30-114.200.018,568,885,197.21
2024-06-30-108.170.057,912,367,481.81
2024-03-31-115.400.255,708,818,314.22
2023-12-31-130.650.335,506,689,873.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-16-罗远航295943.44
2013-11-132017-11-27陈东147524.67
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