工银添福债券B
(000185)
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累计净值：2.0950
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.9500 | 0.15% |
| 2025-07-18 | 1.9470 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.9460 | 0.21% |
| 2025-07-16 | 1.9420 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.9420 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 1.9440 | -0.15% |
| 2025-07-11 | 1.9470 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.9480 | 0.21% |
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基金全称
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工银瑞信添福债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.1822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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4.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.89%
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最近两年
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13.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 19,400.00 | 1,136,646.00 | 0.97 |
| 300979 | 华利集团 | 18,300.00 | 962,031.00 | 0.83 |
| 301606 | 绿联科技 | 18,040.00 | 927,797.20 | 0.80 |
| 688182 | 灿勤科技 | 32,547.00 | 896,995.32 | 0.77 |
| 603816 | 顾家家居 | 33,900.00 | 865,128.00 | 0.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,400.00 | 772,578.00 | 0.66 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 60,400.00 | 770,704.00 | 0.66 |
| 601336 | 新华保险 | 12,200.00 | 713,700.00 | 0.61 |
| 600153 | 建发股份 | 66,200.00 | 686,494.00 | 0.59 |
| 600938 | 中国海油 | 24,400.00 | 637,084.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,516,410.52 | 7.30 | 73.71 |
| 金融业 | 1,286,532.00 | 1.10 | 11.13 |
| 租赁和商务服务业 | 686,494.00 | 0.59 | 5.94 |
| 采矿业 | 637,084.00 | 0.55 | 5.51 |
| 卫生和社会工作 | 428,064.00 | 0.37 | 3.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.91 | 85.27 | 3.00 | 116,601,526.02 |
| 2025-03-31 | 8.75 | 100.45 | 2.14 | 72,113,791.25 |
| 2024-12-31 | 8.17 | 88.80 | 3.74 | 62,134,240.85 |
| 2024-09-30 | 15.78 | 109.33 | 4.06 | 53,806,072.31 |
| 2024-06-30 | 13.54 | 90.81 | 1.72 | 59,218,349.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-25 | - | 郭雪松 | 1609 | 20.74 |
| 2018-08-28 | 2021-02-25 | 张洋 | 912 | 10.38 |
| 2018-01-23 | 2020-07-03 | 李昱 | 892 | 1.22 |
| 2015-12-14 | 2018-08-28 | 谷衡 | 988 | -0.37 |
| 2014-01-20 | 2018-04-09 | 鄢耀 | 1540 | 61.76 |
| 2013-10-31 | 2018-08-28 | 杜海涛 | 1762 | 60.60 |
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