工银添福债券B
(000185)
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累计净值：2.0110
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8660 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.8670 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.8630 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.8630 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.8630 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.8610 | -0.21% |
| 2025-04-10 | 1.8650 | 0.43% |
| 2025-04-09 | 1.8570 | 0.22% |
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基金全称
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工银瑞信添福债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.0929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.36%
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最近两年
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8.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 12,100.00 | 593,505.00 | 0.96 |
| 600153 | 建发股份 | 53,300.00 | 560,716.00 | 0.90 |
| 000858 | 五粮液 | 4,000.00 | 560,160.00 | 0.90 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 8,700.00 | 548,274.00 | 0.88 |
| 600489 | 中金黄金 | 37,200.00 | 447,516.00 | 0.72 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 6,600.00 | 425,832.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,200.00 | 411,264.00 | 0.66 |
| 601001 | 晋控煤业 | 25,300.00 | 345,851.00 | 0.56 |
| 603259 | 药明康德 | 6,200.00 | 341,248.00 | 0.55 |
| 002304 | 洋河股份 | 3,600.00 | 300,708.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,969,835.00 | 4.78 | 58.50 |
| 采矿业 | 1,204,631.00 | 1.94 | 23.73 |
| 租赁和商务服务业 | 560,716.00 | 0.90 | 11.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 341,248.00 | 0.55 | 6.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.17 | 88.80 | 3.74 | 62,134,240.85 |
| 2024-09-30 | 15.78 | 109.33 | 4.06 | 53,806,072.31 |
| 2024-06-30 | 13.54 | 90.81 | 1.72 | 59,218,349.01 |
| 2024-03-31 | 13.02 | 97.76 | 2.77 | 56,134,414.42 |
| 2023-12-31 | 14.20 | 108.27 | 4.47 | 57,051,263.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-25 | - | 郭雪松 | 1516 | 15.54 |
| 2018-08-28 | 2021-02-25 | 张洋 | 912 | 10.38 |
| 2018-01-23 | 2020-07-03 | 李昱 | 892 | 1.22 |
| 2015-12-14 | 2018-08-28 | 谷衡 | 988 | -0.37 |
| 2014-01-20 | 2018-04-09 | 鄢耀 | 1540 | 61.76 |
| 2013-10-31 | 2018-08-28 | 杜海涛 | 1762 | 60.60 |
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