基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实丰益策略定期债券(000183) |
净值：
1.0042
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.5624 | 2025-05-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 136.96 | 1.01 | 704,605,251.87 |
| 2024-12-31 | - | 112.44 | 0.81 | 1,547,007,661.28 |
| 2024-09-30 | - | 115.10 | 0.07 | 1,520,534,215.39 |
| 2024-06-30 | - | 129.01 | 1.06 | 1,528,567,804.95 |
| 2024-03-31 | - | 133.03 | 0.76 | 1,519,392,727.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-11-05 | - | 轩璇 | 2022 | 27.29 |
| 2019-01-08 | 2020-03-13 | 曲扬 | 430 | 7.44 |
| 2014-03-28 | 2019-09-24 | 胡永青 | 2006 | 32.18 |
| 2013-09-04 | 2014-09-19 | 万晓西 | 380 | 7.54 |
| 2013-07-30 | 2014-09-19 | 刘宁 | 416 | 7.43 |
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