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首页 > 基金> 嘉实丰益策略定期债券(000183)
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嘉实丰益策略定期债券

(000183)
净值：
1.0032
日增长率：
0.13%
累计净值：1.5614 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实丰益策略定期债券(000183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00320.13%
2025-04-251.0019-0.03%
2025-04-181.00220.01%
2025-04-111.0062-0.01%
2025-04-101.00630.09%
2025-04-091.00540.08%
2025-04-081.00460.08%
2025-04-071.0038-0.12%
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基金情况

基金全称 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.05亿元 份额规模 7.0269亿份
成立以来分红 每份累计0.56元（37次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.46%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 7.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603901永创智能727,905.0013,124,127.150.97
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,124,127.150.97100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-136.961.01704,605,251.87
2024-12-31-112.440.811,547,007,661.28
2024-09-30-115.100.071,520,534,215.39
2024-06-30-129.011.061,528,567,804.95
2024-03-31-133.030.761,519,392,727.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-05-轩璇200527.16
2019-01-082020-03-13曲扬4307.44
2014-03-282019-09-24胡永青200632.18
2013-09-042014-09-19万晓西3807.54
2013-07-302014-09-19刘宁4167.43
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