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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A

(000180)

净值:
0.1633
日增长率:
-0.14%
累计净值:0.2542 2025-04-29
  • 净值走势
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(000180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.1633-0.14%
2025-04-280.16350.65%
2025-04-250.1624-0.04%
2025-04-240.16240.22%
2025-04-230.16200.55%
2025-04-220.16121.79%
2025-04-210.1584-1.94%
2025-04-180.1615-0.02%
基金全称 广发美国房地产指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 曹世宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.37亿元 份额规模 1.1340亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(15次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.68%
最近一月 -2.81%
最近三月 -4.23%
最近六月 0.00%
最近一年 12.95%
最近两年 15.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
PLD安博17,542.0014,076,595.068.43
WELLWelltower Inc11,794.0012,970,711.237.76
EQIX易昆尼克斯1,828.0010,698,818.546.40
SPG西蒙地产6,180.007,367,520.724.41
ORealty Income Corp16,577.006,902,785.174.13
DLR数字房地产信托6,283.006,462,469.363.87
PSA大众仓储2,986.006,415,013.353.84
VICIVICI Properties Inc19,966.004,675,096.482.80
EXRExtra Space Storage Inc4,015.004,279,552.042.56
AVB艾芙隆海湾社区2,694.004,150,336.762.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
单户住宅REIT8,528,977.525.105.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.40167,078,473.56
2024-12-31--9.25165,335,743.13
2024-09-30--9.80171,382,384.80
2024-06-30--7.00136,246,069.79
2024-03-31--6.61140,132,042.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-13-曹世宇51010.52
2022-11-162023-12-13刘杰3923.20
2021-09-162022-11-16叶帅426-6.85
2018-08-062021-09-16刘杰113719.59
2016-08-232018-09-20李耀柱7580.92
2013-08-092016-08-23邱炜111053.03
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