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嘉实沪深300指数研究增强A(000176)
嘉实沪深300指数研究增强A
(000176)
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累计净值：1.4735
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4735 | 0.30% |
| 2025-05-30 | 1.4691 | -0.44% |
| 2025-05-29 | 1.4756 | 0.55% |
| 2025-05-28 | 1.4676 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.4672 | -0.47% |
| 2025-05-26 | 1.4742 | -0.56% |
| 2025-05-23 | 1.4825 | -0.78% |
| 2025-05-22 | 1.4941 | -0.07% |
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基金全称
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嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦 刘斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.21亿元
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份额规模
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9.6207亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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2.83%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.84%
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最近两年
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2.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,216.00 | 78,387,176.00 | 5.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 225,022.00 | 56,917,064.68 | 3.81 |
| 600036 | 招商银行 | 931,475.00 | 40,323,552.75 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 731,041.00 | 37,743,646.83 | 2.52 |
| 000333 | 美的集团 | 378,366.00 | 29,701,731.00 | 1.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,362,566.00 | 29,431,425.60 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,471,500.00 | 26,663,580.00 | 1.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 59,900.00 | 22,456,510.00 | 1.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,065,800.00 | 19,625,100.00 | 1.31 |
| 000651 | 格力电器 | 428,600.00 | 19,484,156.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 751,517,129.74 | 50.26 | 53.72 |
| 金融业 | 341,437,703.38 | 22.84 | 24.41 |
| 采矿业 | 81,138,453.00 | 5.43 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,661,129.42 | 3.66 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,373,037.00 | 3.03 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,611,452.84 | 2.98 | 3.19 |
| 建筑业 | 18,033,802.00 | 1.21 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 15,462,526.92 | 1.03 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,999,264.64 | 1.00 | 1.07 |
| 房地产业 | 12,272,313.00 | 0.82 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,768,921.00 | 0.72 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 6,102,288.80 | 0.40 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,542,501.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 718,740.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211,128.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.01 | 7.45 | 1,495,104,880.49 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.01 | 6.42 | 1,556,318,482.00 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 0.02 | 7.16 | 1,907,997,746.59 |
| 2024-06-30 | 93.32 | 0.04 | 6.89 | 1,453,184,685.09 |
| 2024-03-31 | 93.89 | 0.10 | 6.25 | 1,495,380,039.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-27 | - | 刘斌 | 1531 | -24.28 |
| 2018-09-12 | - | 龙昌伦 | 2458 | 30.92 |
| 2017-08-11 | 2018-09-12 | 张露 | 397 | -9.97 |
| 2016-07-23 | 2018-09-12 | 李欣 | 781 | 8.99 |
| 2014-12-26 | 2016-07-23 | 张琦 | 575 | 3.27 |
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