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嘉实沪深300指数研究增强A(000176)
嘉实沪深300指数研究增强A
(000176)
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累计净值：1.4255
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4255 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 1.4242 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.4236 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 1.4225 | 0.25% |
| 2025-04-14 | 1.4190 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 1.4146 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 1.4088 | 1.56% |
| 2025-04-09 | 1.3872 | 0.48% |
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基金全称
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嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦 刘斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.52亿元
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份额规模
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9.8747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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-5.68%
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最近三月
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-0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.84%
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最近两年
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-7.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,516.00 | 75,462,384.00 | 4.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 218,522.00 | 58,126,852.00 | 3.73 |
| 601318 | 中国平安 | 760,641.00 | 40,047,748.65 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 883,775.00 | 34,732,357.50 | 2.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,436,266.00 | 27,518,856.56 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 351,766.00 | 26,459,838.52 | 1.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,225,800.00 | 21,561,822.00 | 1.39 |
| 000651 | 格力电器 | 450,200.00 | 20,461,590.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,313,600.00 | 19,861,632.00 | 1.28 |
| 000725 | 京东方A | 4,497,700.00 | 19,744,903.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,805,618.87 | 49.98 | 53.22 |
| 金融业 | 363,711,825.41 | 23.37 | 24.89 |
| 采矿业 | 85,021,500.50 | 5.46 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,057,300.03 | 3.99 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,378,403.00 | 3.17 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,181,104.10 | 2.58 | 2.75 |
| 建筑业 | 22,631,825.00 | 1.46 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,438,992.00 | 1.25 | 1.33 |
| 房地产业 | 12,840,710.00 | 0.83 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,664,598.00 | 0.69 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 9,924,578.00 | 0.64 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 6,290,732.00 | 0.40 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,480,296.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.01 | 6.42 | 1,556,318,482.00 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 0.02 | 7.16 | 1,907,997,746.59 |
| 2024-06-30 | 93.32 | 0.04 | 6.89 | 1,453,184,685.09 |
| 2024-03-31 | 93.89 | 0.10 | 6.25 | 1,495,380,039.93 |
| 2023-12-31 | 93.53 | 0.10 | 6.55 | 1,414,506,697.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-27 | - | 刘斌 | 1485 | -26.75 |
| 2018-09-12 | - | 龙昌伦 | 2412 | 26.65 |
| 2017-08-11 | 2018-09-12 | 张露 | 397 | -9.97 |
| 2016-07-23 | 2018-09-12 | 李欣 | 781 | 8.99 |
| 2014-12-26 | 2016-07-23 | 张琦 | 575 | 3.27 |
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