汇添富高息债债券A(000174) |
净值:
1.7304
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日增长率:
0.07%
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累计净值:1.7654 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 100.50 | 0.70 | 380,446,596.79 |
2024-12-31 | - | 110.34 | 2.94 | 367,652,669.60 |
2024-09-30 | - | 130.76 | 20.55 | 351,603,996.04 |
2024-06-30 | - | 113.84 | 0.14 | 583,724,584.35 |
2024-03-31 | - | 123.44 | 0.44 | 336,723,741.04 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-11-28 | - | 李安 | 156 | 1.42 |
2023-09-05 | - | 郑文旭 | 606 | 5.83 |
2018-09-28 | 2024-11-13 | 徐光 | 2238 | 21.77 |
2013-06-27 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 1968 | 45.23 |