首页 > 基金> 汇添富高息债债券A(000174)

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汇添富高息债债券A

(000174)

净值：

1.7382

日增长率：

0.02%

累计净值：1.7732

2025-05-16

净值走势

汇添富高息债债券A(000174)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.7382	0.02%
2025-05-15	1.7379	-0.05%
2025-05-14	1.7387	0.00%
2025-05-13	1.7387	0.03%
2025-05-12	1.7382	0.10%
2025-05-09	1.7365	-0.05%
2025-05-08	1.7373	0.17%
2025-05-07	1.7343	-0.03%

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基金情况

基金全称	汇添富高息债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	郑文旭李安
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.80亿元	份额规模	1.0419亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.71%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.66%
最近两年	6.90%

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基金要闻

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汇添富高息债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	600,000.00	5,964,000.00	4.84

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	5,964,000.00	4.84	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.50	0.70	380,446,596.79
2024-12-31	-	110.34	2.94	367,652,669.60
2024-09-30	-	130.76	20.55	351,603,996.04
2024-06-30	-	113.84	0.14	583,724,584.35
2024-03-31	-	123.44	0.44	336,723,741.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-28	-	李安	173	1.88
2023-09-05	-	郑文旭	623	6.31
2018-09-28	2024-11-13	徐光	2238	21.77
2013-06-27	2018-11-16	陈加荣	1968	45.23

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