基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富美丽30混合A(000173) |
净值：
2.4320
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：2.6840 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 250,000.00 | 63,235,000.00 | 5.76 |
| 000333 | 美的集团 | 750,000.00 | 58,875,000.00 | 5.36 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,120,000.00 | 52,763,200.00 | 4.81 |
| 000651 | 格力电器 | 1,000,000.00 | 45,460,000.00 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500,000.00 | 45,300,000.00 | 4.13 |
| 688169 | 石头科技 | 150,000.00 | 36,477,000.00 | 3.32 |
| 002991 | 甘源食品 | 500,000.00 | 36,450,000.00 | 3.32 |
| 832982 | 锦波生物 | 110,000.00 | 33,062,700.00 | 3.01 |
| 000680 | 山推股份 | 3,600,000.00 | 32,616,000.00 | 2.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 250,800.00 | 32,533,776.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,662,694.73 | 61.48 | 68.30 |
| 采矿业 | 184,464,000.00 | 16.81 | 18.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,719,267.00 | 9.18 | 10.20 |
| 金融业 | 14,280,000.00 | 1.30 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 13,581,486.56 | 1.24 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.00 | 0.25 | 10.28 | 1,097,456,593.56 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 8.08 | 1,145,113,186.44 |
| 2024-09-30 | 87.83 | - | 9.37 | 1,256,680,499.80 |
| 2024-06-30 | 89.27 | - | 10.89 | 1,124,879,930.47 |
| 2024-03-31 | 90.79 | - | 9.91 | 1,175,743,056.87 |
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