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易方达裕丰回报债券A(000171)
易方达裕丰回报债券A
(000171)
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累计净值：2.3060
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.8390 | 0.00% |
| 2025-05-16 | 1.8390 | -0.22% |
| 2025-05-15 | 1.8430 | -0.05% |
| 2025-05-14 | 1.8440 | 0.16% |
| 2025-05-13 | 1.8410 | 0.11% |
| 2025-05-12 | 1.8390 | 0.05% |
| 2025-05-09 | 1.8380 | 0.11% |
| 2025-05-08 | 1.8360 | 0.16% |
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基金全称
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易方达裕丰回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华 张雅君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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180.50亿元
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份额规模
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99.1391亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.07%
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最近两年
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9.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 6,461,082.00 | 342,825,010.92 | 1.85 |
| 600036 | 招商银行 | 6,707,827.00 | 290,381,830.83 | 1.57 |
| 600900 | 长江电力 | 10,154,800.00 | 282,404,988.00 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 174,509.00 | 272,408,549.00 | 1.47 |
| 000858 | 五粮液 | 1,785,466.00 | 234,520,959.10 | 1.27 |
| 601939 | 建设银行 | 21,061,340.00 | 185,971,632.20 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 2,109,600.00 | 165,603,600.00 | 0.90 |
| 688188 | 柏楚电子 | 868,882.00 | 158,318,989.22 | 0.86 |
| 600886 | 国投电力 | 10,787,409.00 | 155,662,311.87 | 0.84 |
| 300408 | 三环集团 | 3,352,892.00 | 132,908,638.88 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,585,582,082.82 | 8.57 | 52.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501,703,160.79 | 2.71 | 16.68 |
| 金融业 | 476,353,463.03 | 2.57 | 15.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,047,337.22 | 1.29 | 7.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,720,936.00 | 0.50 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 82,591,704.00 | 0.45 | 2.75 |
| 采矿业 | 31,257,492.00 | 0.17 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.26 | 114.71 | 0.60 | 18,500,274,974.79 |
| 2024-12-31 | 13.92 | 114.95 | 0.79 | 17,880,344,322.08 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 115.31 | 0.86 | 18,462,492,461.58 |
| 2024-06-30 | 15.06 | 102.39 | 0.53 | 19,260,796,301.32 |
| 2024-03-31 | 19.12 | 100.98 | 0.76 | 18,557,527,315.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-28 | - | 张雅君 | 2855 | 55.19 |
| 2014-01-09 | - | 张清华 | 4151 | 142.40 |
| 2013-08-23 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 148 | -3.00 |
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