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广发聚优灵活配置混合A(000167)
广发聚优灵活配置混合A
(000167)
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累计净值：2.1390
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9290 | 0.36% |
| 2025-04-17 | 1.9220 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.9190 | -0.16% |
| 2025-04-15 | 1.9220 | 0.21% |
| 2025-04-14 | 1.9180 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 1.9100 | 0.53% |
| 2025-04-10 | 1.9000 | 1.17% |
| 2025-04-09 | 1.8780 | 0.70% |
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基金全称
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广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱 王丽媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.76亿元
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份额规模
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1.4163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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-5.35%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.17%
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最近两年
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-16.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 361,700.00 | 19,043,505.00 | 6.90 |
| 600031 | 三一重工 | 1,136,600.00 | 18,731,168.00 | 6.79 |
| 601601 | 中国太保 | 546,300.00 | 18,617,904.00 | 6.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,176,300.00 | 17,785,656.00 | 6.45 |
| 000921 | 海信家电 | 590,600.00 | 17,068,340.00 | 6.19 |
| 601628 | 中国人寿 | 338,400.00 | 14,185,728.00 | 5.14 |
| 000333 | 美的集团 | 184,100.00 | 13,848,002.00 | 5.02 |
| 603833 | 欧派家居 | 199,878.00 | 13,779,589.32 | 5.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,677,500.00 | 13,302,575.00 | 4.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 541,700.00 | 13,168,727.00 | 4.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,974,498.01 | 54.74 | 58.74 |
| 金融业 | 76,056,496.00 | 27.58 | 29.59 |
| 采矿业 | 29,894,348.00 | 10.84 | 11.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,068.92 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,851.60 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,611.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.18 | 0.48 | 6.65 | 275,812,138.80 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 0.50 | 6.48 | 263,808,896.88 |
| 2024-06-30 | 90.07 | 0.39 | 9.80 | 229,474,376.05 |
| 2024-03-31 | 94.83 | 0.38 | 5.05 | 242,434,539.47 |
| 2023-12-31 | 92.44 | 0.21 | 7.84 | 236,065,426.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 王丽媛 | 33 | -5.30 |
| 2025-03-06 | - | 李耀柱 | 45 | -0.62 |
| 2016-07-26 | 2025-03-06 | 张东一 | 3145 | 80.58 |
| 2014-12-24 | 2018-01-09 | 唐晓斌 | 1112 | 46.20 |
| 2013-09-11 | 2014-12-24 | 刘明月 | 469 | 13.80 |
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