基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海信息产业混合A(000166) |
净值：
0.9639
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.4184 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 90,000.00 | 3,636,000.00 | 5.76 |
| 002463 | 沪电股份 | 82,800.00 | 3,283,020.00 | 5.20 |
| 688183 | 生益电子 | 78,779.00 | 3,092,863.54 | 4.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 72,100.00 | 3,034,689.00 | 4.80 |
| 300570 | 太辰光 | 40,900.00 | 2,973,430.00 | 4.71 |
| 688702 | 盛科通信 | 31,421.00 | 2,639,364.00 | 4.18 |
| 688800 | 瑞可达 | 51,616.00 | 2,586,477.76 | 4.09 |
| 002851 | 麦格米特 | 42,000.00 | 2,581,320.00 | 4.09 |
| 002916 | 深南电路 | 19,000.00 | 2,375,000.00 | 3.76 |
| 300870 | 欧陆通 | 22,100.00 | 2,359,838.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,812,922.98 | 66.20 | 73.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,862,484.58 | 18.78 | 20.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,652,430.00 | 2.62 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,509,856.00 | 2.39 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.98 | - | 8.98 | 63,166,161.86 |
| 2024-09-30 | 92.62 | - | 9.38 | 58,889,346.90 |
| 2024-06-30 | 82.53 | - | 19.46 | 55,132,504.87 |
| 2024-03-31 | 91.87 | - | 10.12 | 59,319,296.48 |
| 2023-12-31 | 92.17 | - | 8.98 | 113,575,011.12 |
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