基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海信息产业混合A(000166) |
净值：
0.9809
|
日增长率：
1.73%
|
累计净值：1.4420 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 27,500.00 | 3,214,200.00 | 5.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 92,300.00 | 3,158,506.00 | 4.96 |
| 603501 | 韦尔股份 | 19,849.00 | 2,634,359.28 | 4.14 |
| 688629 | 华丰科技 | 49,513.00 | 2,491,989.29 | 3.91 |
| 300458 | 全志科技 | 40,700.00 | 2,151,809.00 | 3.38 |
| 002851 | 麦格米特 | 34,700.00 | 2,111,148.00 | 3.32 |
| 688123 | 聚辰股份 | 25,169.00 | 2,040,199.14 | 3.20 |
| 300475 | 香农芯创 | 52,800.00 | 1,966,800.00 | 3.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,072.00 | 1,962,636.16 | 3.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,200.00 | 1,949,480.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,985,315.14 | 80.08 | 90.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,503,168.00 | 5.50 | 6.21 |
| 批发和零售业 | 1,966,800.00 | 3.09 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.67 | - | 10.02 | 63,668,498.97 |
| 2024-12-31 | 89.98 | - | 8.98 | 63,166,161.86 |
| 2024-09-30 | 92.62 | - | 9.38 | 58,889,346.90 |
| 2024-06-30 | 82.53 | - | 19.46 | 55,132,504.87 |
| 2024-03-31 | 91.87 | - | 10.12 | 59,319,296.48 |
微信公众号
证券之星APP
