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国投瑞银策略精选混合(000165)
国投瑞银策略精选混合
(000165)
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累计净值：3.4636
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6496 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.6518 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.6530 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.6562 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 1.6608 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 1.6537 | 0.60% |
| 2025-04-10 | 1.6438 | 1.39% |
| 2025-04-09 | 1.6213 | 0.68% |
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基金全称
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国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.08亿元
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份额规模
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4.1166亿份
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成立以来分红
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每份累计1.81元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-7.20%
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最近三月
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-2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.11%
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最近两年
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-10.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 73,300.00 | 27,480,170.00 | 3.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 104,000.00 | 26,305,760.00 | 3.71 |
| 000333 | 美的集团 | 254,000.00 | 19,939,000.00 | 2.82 |
| 000100 | TCL科技 | 3,408,400.00 | 15,167,380.00 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 836,700.00 | 15,161,004.00 | 2.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 534,700.00 | 14,618,698.00 | 2.06 |
| 603529 | 爱玛科技 | 271,600.00 | 12,053,608.00 | 1.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,565,000.00 | 11,894,000.00 | 1.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 832,600.00 | 11,714,682.00 | 1.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 285,900.00 | 11,690,451.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,191,872.55 | 51.43 | 70.25 |
| 采矿业 | 85,842,131.00 | 12.12 | 16.56 |
| 金融业 | 37,461,881.00 | 5.29 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,275,482.56 | 3.15 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,348,730.00 | 0.90 | 1.22 |
| 住宿和餐饮业 | 2,285,556.00 | 0.32 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.21 | 1.53 | 26.04 | 708,140,989.03 |
| 2024-12-31 | 74.32 | 1.92 | 7.10 | 915,708,315.91 |
| 2024-09-30 | 86.24 | 5.21 | 10.33 | 962,331,437.42 |
| 2024-06-30 | 63.90 | 17.18 | 8.35 | 631,516,923.68 |
| 2024-03-31 | 80.24 | 7.83 | 16.62 | 622,537,613.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-06 | - | 吉莉 | 2661 | 82.72 |
| 2017-04-29 | 2019-10-19 | 颜文浩 | 903 | 17.79 |
| 2014-01-14 | 2018-01-16 | 陈小玲 | 1463 | 136.14 |
| 2013-09-27 | 2014-12-04 | 马少章 | 433 | 35.72 |
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