首页 > 基金> 华安双债添利债券A(000149)

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华安双债添利债券A

(000149)

净值：

1.3539

日增长率：

0.06%

累计净值：1.7389

2025-04-30

净值走势

华安双债添利债券A(000149)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.3539	0.06%
2025-04-29	1.3531	0.15%
2025-04-28	1.3511	-0.07%
2025-04-25	1.3521	0.01%
2025-04-24	1.3519	-0.07%
2025-04-23	1.3528	0.02%
2025-04-22	1.3525	0.05%
2025-04-21	1.3518	0.03%

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基金情况

基金全称	华安双债添利债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	贺涛朱才敏周益鸣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.44亿元	份额规模	0.3280亿份
成立以来分红	每份累计0.39元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.33%
最近三月	-0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	2.87%
最近两年	5.61%

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基金要闻

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华安双债添利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002422	科伦药业	4,364.00	133,320.20	0.23
002422	科伦药业	4,364.00	133,320.20	0.23

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	133,320.20	0.23	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	113.42	0.38	1,179,399,530.12
2024-12-31	-	101.36	0.46	1,217,121,438.92
2024-09-30	-	93.67	0.14	1,073,283,079.47
2024-06-30	-	99.23	1.39	79,701,252.12
2024-03-31	0.23	107.30	5.42	58,053,579.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-14	-	周益鸣	20	0.09
2014-11-20	-	朱才敏	3818	59.88
2013-06-14	-	贺涛	4342	84.18

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