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华安双债添利债券A

(000149)

净值:
1.3575
日增长率:
0.04%
累计净值:1.7425 2025-05-19
  • 净值走势
华安双债添利债券A(000149)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.35750.04%
2025-05-161.3570-0.01%
2025-05-151.3572-0.07%
2025-05-141.3582-0.02%
2025-05-131.35850.05%
2025-05-121.3578-0.02%
2025-05-091.35810.01%
2025-05-081.35800.19%
基金全称 华安双债添利债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 贺涛 朱才敏 周益鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3280亿份
成立以来分红 每份累计0.39元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.47%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 5.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002422科伦药业4,364.00133,320.200.23
002422科伦药业4,364.00133,320.200.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业133,320.200.23100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.420.381,179,399,530.12
2024-12-31-101.360.461,217,121,438.92
2024-09-30-93.670.141,073,283,079.47
2024-06-30-99.231.3979,701,252.12
2024-03-310.23107.305.4258,053,579.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-周益鸣370.35
2014-11-20-朱才敏383560.31
2013-06-14-贺涛435984.67
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