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富国国有企业债债券C

(000141)

净值:
1.0076
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4441 2025-04-30
  • 净值走势
富国国有企业债债券C(000141)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00760.02%
2025-04-291.00740.02%
2025-04-281.00720.02%
2025-04-251.00700.00%
2025-04-241.00700.00%
2025-04-231.0070-0.01%
2025-04-221.00710.01%
2025-04-211.00700.00%
基金全称 富国国有企业债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 117.19亿元 份额规模 116.6351亿份
成立以来分红 每份累计0.44元(87次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.890.7112,565,780,328.75
2024-12-31-114.450.3912,861,764,864.35
2024-09-30-111.000.5613,620,669,922.63
2024-06-30-114.590.6014,093,277,608.13
2024-03-31-124.830.6713,919,758,749.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-20-张波217417.97
2016-08-222020-09-23王颀亮149312.69
2015-01-292016-02-02方芳3695.80
2014-10-252017-01-23张钫8218.97
2013-09-252014-10-25冯彬39511.04
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