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民生加银岁岁增利债券C

(000138)

净值:
1.1125
日增长率:
0.04%
累计净值:1.6326 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银岁岁增利债券C(000138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11250.04%
2025-04-291.11200.15%
2025-04-281.11030.05%
2025-04-251.10980.01%
2025-04-241.1097-0.01%
2025-04-231.1098-0.05%
2025-04-221.11040.05%
2025-04-211.1099-0.06%
基金全称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0638亿份
成立以来分红 每份累计0.52元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.93%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.86%
最近两年 7.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.190.031,345,960,766.88
2024-12-31-113.740.081,387,544,146.37
2024-09-30-99.340.711,279,759,102.49
2024-06-30-129.520.081,316,150,507.57
2024-03-31-110.180.071,304,767,641.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-李文君7387.73
2017-08-082023-04-26胡振仓208727.61
2016-12-272018-03-22李慧鹏4503.69
2015-08-112016-12-29曹晋文5065.04
2014-08-202016-01-11杨林耘50917.55
2013-08-012014-08-20陈薇薇3846.25
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