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民生加银策略精选混合A(000136)
民生加银策略精选混合A
(000136)
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累计净值：3.9860
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 3.6250 | 0.11% |
| 2025-05-20 | 3.6210 | 1.03% |
| 2025-05-19 | 3.5840 | -0.58% |
| 2025-05-16 | 3.6050 | 0.28% |
| 2025-05-15 | 3.5950 | -0.53% |
| 2025-05-14 | 3.6140 | 0.92% |
| 2025-05-13 | 3.5810 | -0.20% |
| 2025-05-12 | 3.5880 | 0.50% |
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基金全称
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民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.42亿元
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份额规模
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4.2292亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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-4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.33%
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最近两年
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-8.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 10,000,000.00 | 152,300,000.00 | 9.43 |
| 601728 | 中国电信 | 15,000,000.00 | 117,750,000.00 | 7.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 300,000.00 | 112,470,000.00 | 6.96 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000,000.00 | 107,360,000.00 | 6.65 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,500,000.00 | 88,655,000.00 | 5.49 |
| 688041 | 海光信息 | 500,000.00 | 70,650,000.00 | 4.37 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,280,099.00 | 55,197,868.88 | 3.42 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 220,000.00 | 54,773,400.00 | 3.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,000,000.00 | 54,680,000.00 | 3.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 53,598,000.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 662,369,902.40 | 41.00 | 59.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,110,000.00 | 13.93 | 20.22 |
| 租赁和商务服务业 | 152,300,000.00 | 9.43 | 13.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,197,868.88 | 3.42 | 4.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,300,610.00 | 1.13 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.91 | 5.53 | 27.64 | 1,615,563,781.77 |
| 2024-12-31 | 70.93 | 5.69 | 22.18 | 1,604,202,657.10 |
| 2024-09-30 | 73.96 | 5.34 | 18.46 | 1,617,539,186.52 |
| 2024-06-30 | 75.10 | 7.45 | 16.42 | 1,572,402,661.18 |
| 2024-03-31 | 79.40 | 6.49 | 13.31 | 1,760,109,769.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-07-07 | - | 孙伟 | 3973 | 345.06 |
| 2014-10-09 | 2016-07-04 | 宋磊 | 634 | 121.47 |
| 2013-06-07 | 2014-07-07 | 乐瑞祺 | 395 | -5.10 |
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