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民生加银策略精选混合A(000136)
民生加银策略精选混合A
(000136)
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累计净值：4.4845
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 4.1235 | 3.81% |
| 2025-09-10 | 3.9721 | 1.65% |
| 2025-09-09 | 3.9077 | -1.01% |
| 2025-09-08 | 3.9476 | -1.06% |
| 2025-09-05 | 3.9897 | 1.77% |
| 2025-09-04 | 3.9203 | -2.82% |
| 2025-09-03 | 4.0341 | -0.64% |
| 2025-09-02 | 4.0599 | -1.23% |
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基金全称
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民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.22亿元
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份额规模
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4.0906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.18%
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最近一月
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11.58%
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最近三月
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13.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.37%
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最近两年
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9.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 6,800,000.00 | 140,624,000.00 | 8.81 |
| 600941 | 中国移动 | 1,080,000.00 | 121,554,000.00 | 7.62 |
| 601728 | 中国电信 | 15,000,000.00 | 116,250,000.00 | 7.28 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,000,099.00 | 97,524,827.24 | 6.11 |
| 688041 | 海光信息 | 650,000.00 | 91,838,500.00 | 5.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 250,000.00 | 82,977,500.00 | 5.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 880,000.00 | 77,589,600.00 | 4.86 |
| 603296 | 华勤技术 | 880,040.00 | 71,001,627.20 | 4.45 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 200,000.00 | 62,810,000.00 | 3.94 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,500,000.00 | 58,870,000.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,162,227.20 | 25.58 | 39.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,970,029.12 | 18.67 | 28.61 |
| 租赁和商务服务业 | 140,624,000.00 | 8.81 | 13.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,524,827.24 | 6.11 | 9.37 |
| 金融业 | 97,090,000.00 | 6.08 | 9.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.26 | 5.77 | 31.26 | 1,595,802,154.70 |
| 2025-03-31 | 68.91 | 5.53 | 27.64 | 1,615,563,781.77 |
| 2024-12-31 | 70.93 | 5.69 | 22.18 | 1,604,202,657.10 |
| 2024-09-30 | 73.96 | 5.34 | 18.46 | 1,617,539,186.52 |
| 2024-06-30 | 75.10 | 7.45 | 16.42 | 1,572,402,661.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-07-07 | - | 孙伟 | 4086 | 406.27 |
| 2014-10-09 | 2016-07-04 | 宋磊 | 634 | 121.47 |
| 2013-06-07 | 2014-07-07 | 乐瑞祺 | 395 | -5.10 |
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