基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚嘉鸿债券A(000134) |
净值：
1.0107
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1668 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.88 | 0.01 | 3,350,771,597.30 |
| 2025-03-31 | - | 102.54 | 0.07 | 4,373,462,735.41 |
| 2024-12-31 | - | 104.98 | 0.01 | 5,622,275,784.71 |
| 2024-09-30 | - | 94.95 | - | 7,780,076,969.44 |
| 2024-06-30 | - | 97.37 | 0.01 | 7,753,327,054.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 吴秋君 | 432 | 3.03 |
| 2020-08-20 | 2024-05-15 | 邢恭海 | 1364 | 14.21 |
| 2018-05-31 | 2020-10-22 | 吴胤希 | 875 | 0.07 |
| 2017-05-25 | 2019-11-25 | 王国强 | 914 | 0.00 |
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