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农银行业领先混合(000127)
农银行业领先混合
(000127)
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累计净值：2.8587
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.4642 | -0.73% |
| 2025-04-29 | 2.4822 | 0.29% |
| 2025-04-28 | 2.4750 | 0.27% |
| 2025-04-25 | 2.4683 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 2.4641 | 0.78% |
| 2025-04-23 | 2.4451 | -0.05% |
| 2025-04-22 | 2.4463 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 2.4459 | 0.23% |
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基金全称
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农银汇理行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.94亿元
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份额规模
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2.8530亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.43%
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最近两年
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-7.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,088,088.00 | 58,069,727.28 | 8.36 |
| 600941 | 中国移动 | 425,100.00 | 45,638,736.00 | 6.57 |
| 600674 | 川投能源 | 2,718,749.00 | 43,608,733.96 | 6.28 |
| 600886 | 国投电力 | 2,590,360.00 | 37,378,894.80 | 5.38 |
| 002891 | 中宠股份 | 652,750.00 | 28,185,745.00 | 4.06 |
| 000651 | 格力电器 | 534,700.00 | 24,307,462.00 | 3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 293,300.00 | 23,024,050.00 | 3.32 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,814,500.00 | 18,406,830.00 | 2.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 442,200.00 | 18,081,558.00 | 2.60 |
| 300627 | 华测导航 | 426,500.00 | 17,635,775.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,313,733.79 | 33.17 | 41.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,310,076.04 | 20.78 | 25.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,945,258.40 | 9.64 | 11.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,487,019.00 | 7.70 | 9.58 |
| 金融业 | 48,919,724.00 | 7.04 | 8.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,967,620.00 | 1.00 | 1.25 |
| 采矿业 | 6,591,880.20 | 0.95 | 1.18 |
| 房地产业 | 704,256.00 | 0.10 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 213,836.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.42 | 5.33 | 8.56 | 694,430,119.37 |
| 2024-12-31 | 75.53 | 5.31 | 14.92 | 733,493,969.51 |
| 2024-09-30 | 65.86 | 2.34 | 3.17 | 833,657,880.01 |
| 2024-06-30 | 69.35 | 11.35 | 15.46 | 776,652,173.01 |
| 2024-03-31 | 75.53 | 10.64 | 0.60 | 795,361,162.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-17 | - | 张峰 | 3515 | 116.84 |
| 2015-06-06 | 2016-03-08 | 赵谦 | 276 | -40.32 |
| 2013-06-25 | 2015-06-12 | 徐莉 | 717 | 143.62 |
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